8.х Перенос остатком между счетами в КА 1.1.29.1

Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем dmitry1-irk38, 4 янв 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    dmitry1-irk38
    Offline

    dmitry1-irk38 Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 окт 2012
    Сообщения:
    102
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день, имеется КА 1.1.29.1 бухгалтер попросила перенести все остатки с счета 62.02 на счет 76.09, сформировав отчет "Анализ счета" увидел, что движения по счету формируют документы ПКО 50, Платежный ордер на поступления дерюжных средств 51 и т.п.
    Запускаю групповую обработку справочников и документов, отбираю все документы эти, снимаю признок проведения - остатки исчезают, далее меняю счет аванска и счет расчета с контрагентами 76.09 -> 62.02, ставлю парамет установить проведение, остатки появляются, формирую оборотно-сальдовую ведомость за год и оп было 34 041 995,88 по Д\К стало 67 042 426,11 обороты за период показывает те же, что за ерунда? [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. nbIpKuH_BaH9I
    Offline

    nbIpKuH_BaH9I Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 сен 2009
    Сообщения:
    6.990
    Симпатии:
    399
    Баллы:
    104
    Думаю не совсем корректный способ. Но все же. Смотрите какие движения делает документ.
  3. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    А бухгалтер не сказал для чего это ей? То есть были авансы и вдруг стали взаиморасчетами? Как то странно.
  4. TopicStarter Overlay
    dmitry1-irk38
    Offline

    dmitry1-irk38 Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 окт 2012
    Сообщения:
    102
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    А какой по вашему более корректный? Внешнюю обработку написать? Движения в новых документах стоят правильные т.е Д50 К62.02 сумма сумма совпадает

    Не уточнял, но предварительно ей перенастраивал автоустановку счета при создании ПКО на 62.02 через Регистр свдений "Счета расчетов с контрагентами"
  5. nbIpKuH_BaH9I
    Offline

    nbIpKuH_BaH9I Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 сен 2009
    Сообщения:
    6.990
    Симпатии:
    399
    Баллы:
    104
    Перенос остатков означает, что вы переносите данные с одного счета на другой на определенную дату. Но то что происходило целый год, остается на том счете. Такие вещи делаются вводом начальных остатков. Но вашу задачу я вообще не понимаю.
  6. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    +1 задача не понятная.
    К тому же перенос в КА и в БП разные вещи. Скорее всего помимо перекидывания суммы на счётах с помощью "Ввода нач остатков" или "Операции" нужно будет ещё и регистры УУ редактировать. В общем надо смотреть...

    Спросите у буха для начала чем продиктована её хотелка? Она ошибочно счёт ставила или что? С чего ей понадобилось "Авансы" перекинуть на "Взаиморасчеты".
  7. TopicStarter Overlay
    dmitry1-irk38
    Offline

    dmitry1-irk38 Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 окт 2012
    Сообщения:
    102
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Ок, спрошу после праздников в бухгалтера, ну а что не понятно? Мы переносим все хоз. операции с одного счета на другой, а то что было на 76.09 по начальным остаткам 000 счета мы оставляем. Я думал внешней обработкой пройти все нужные документы, отменить его проведение, изменить счета, опять провести. Кажется групповая обработка справочников и документов типавая делает что-то не так. :angry2:
  8. nickpugachev
    Offline

    nickpugachev Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    28 май 2012
    Сообщения:
    3.266
    Симпатии:
    131
    Баллы:
    104
    если нужно сделать перенос остатков, то вам нужно будет сделать обработкой документ ВводНачальныхОстатковПоВзаиморасчетам с отметкой видов учета, которые вы ведете, где счетом расчетов будет 76.09, в который вы внесете данные с остатков 62.02

    также вам нужно будет сделать корректировку записей регистров, которая отсторнирует остатки по счету 62.02, а также по регистрам накопления, связанным с расчетами

    и если ваша организация платит ндс - поинтересуйтесь у бухгалтера, что она будет делать с ндс с авансов, если она собралась делать такой красивый перенос :)
    лучше было бы переносить не авансы (62.02), а определенные договора контрагентов (остатки по ним могут быть как на 62.02, так и на 62.01)
  9. TopicStarter Overlay
    dmitry1-irk38
    Offline

    dmitry1-irk38 Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 окт 2012
    Сообщения:
    102
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Кстати ПКО в КА не создает налоговых проводок (т.е Д51 К76.09) в таких документах только БУ, хотя галочка "налоговый учет" стоит.
Похожие темы
  1. sin_lgm
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    1.124
  2. ultrakiz
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2.776
  3. Samouchka
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    714
  4. НиколайН
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    1.258
  5. Прохожий
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    613
Загрузка...

Поделиться этой страницей