8.х БП Отрицательный дебет на 43 счете

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Aerisdef, 30 апр 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    Aerisdef
    Offline

    Aerisdef Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 авг 2011
    Сообщения:
    319
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Здравствуйте, БП 3.0

    Описание положения:
    Ведем производственную деятельность, учет ГП на 43-м по плановым ценам. Учитываем отклонения фактической от плановой себестоимости на 40-ом. Все работает хорошо: отчеты производства за смену делают проводки Д43К40, документы реализации Д90.2К43. На 40-м счете тоже все замечательно: фактическая себестоимость попадает с 20-го, считается отклонение, которое тоже идет на 90.02.

    Проблема:
    Закрытие месяца для подсчета отклонения делает проводку Д43К40 c отрицательными суммами. В итоге изначально формируемый отчетами производства и закрываемый реализацией счет получает отрицательные дебетовые остатки.

    П.С. работаем в программе совсем недавно, потому можем сильно косячить...
  2. TopicStarter Overlay
    Aerisdef
    Offline

    Aerisdef Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 авг 2011
    Сообщения:
    319
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Немного ошибся на счет замечательности 40-го счета... там тоже не все впорядке... с 40-го счета списывается вся фактическая себестоимость на 90.2 регламентной операцией. Плюс к этому документами реализации списывается плановая стоимость тоже на 90.02. Вобщем себестоимость неверна...
  3. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Придется вопросом отвечать на вопрос!
    1. Если ли давальческое производство?
    2. Есть ли встречный выпуск продукции?
    3. Если одновременный выпуск готовой продукции и оказания услуг?
    4. Пробовали закрыть пока без использования 40 счета и выполнилось ли закрытие корректно?
  4. TopicStarter Overlay
    Aerisdef
    Offline

    Aerisdef Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 авг 2011
    Сообщения:
    319
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Извините пожалуйста, я вообще программист, потому могу некорректно вопросы задавать... просто призвали на время отчетов помогать, других вариантов не было.
    1. Давальческого производства нету
    2. Встречного выпуска нету
    3. Одновременный выпуск продукции и услуг есть
    4. Закрывать пробовал - отрицательный дебет на 43-м все равно присутствует, причем в корреспонденции с 40-м счетом, хотя в учетной политике галочку использования снимал. Все что меняется - себестоимость с 20-го счета сразу на 90.2 идет, минуя 40-ой
  5. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    По пункту 3, проверьте чтобы услуги оказывались по одной номенклатурной группе документами Реализация товаров и услуг (колонка субконто), а выпуск продукции по другой, иначе программа зацикливается при расчете себестоимости.
    И не надо извиняться, просто "Ищите и обрящите" :D
  6. TopicStarter Overlay
    Aerisdef
    Offline

    Aerisdef Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 авг 2011
    Сообщения:
    319
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Номенклатурная группа у нас одна на производство и услуги... Спасибо за наводку, пойду пробовать.

Поделиться этой страницей