8.х БП Отрицательное сальдо на 10 счете

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Достоевский, 20 май 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    Достоевский
    Offline

    Достоевский

    Регистрация:
    2 фев 2015
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Доброго времени суток. Бухгалтерия 2.0.64. Ситуация следующая:

    1.Втечении месяца на 10 счет поступает ТМЦ документом Передача материалов в эксплуатацию
    2.В последнюю секунду месяца проводится несколько регламентных операций Погашение стоимости спецодежды, которые списывают часть средств на 20 счет. Уменьшается общая сумма средств на 10 счете, но количество ТМЦ остается прежним. Логично предположить, что теперь каждая единица ТМЦ стоит дешевле.
    3.Следом происходит списание ТМЦ документами Списание спецодежды из производства. Однако списание происходит по начальной цене, которая была до проведения регламентной операции Погашение стоимости спецодежды.

    Отсюда, после списания всех ТМЦ, на 10 счете остается отрицательное сальдо. Подскажите как можно это исправить или куда копать?
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    БП под рукой нет, но в УПП там все нормлаьно
    Просто в УПП при списании там есть способ списания рассчитывается или фиксированный. если расситывается то списывает по остаточной, если фиксированный то по той сумме что указали в БП не могу сейчас глянуть.
    А У Вас типовая может кто что дописал. Вы после списания проводите документ погашение стоимости?
  3. TopicStarter Overlay
    Достоевский
    Offline

    Достоевский

    Регистрация:
    2 фев 2015
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Draco, спасибо. Перепровел погашение стоимости, минуса ушли.

    Однако, эти минуса тянутся с 2014 года, править мы их уже не можем. Можно ли как то избавиться от этих минусов непосредственно в 2015?
  4. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    только корретировками теперь
  5. TopicStarter Overlay
    Достоевский
    Offline

    Достоевский

    Регистрация:
    2 фев 2015
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
  6. TopicStarter Overlay
    Достоевский
    Offline

    Достоевский

    Регистрация:
    2 фев 2015
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Обнаружил подобную проблему, однако немного отличающуюся.

    Алгоритм движения ТМЦ подобный, за исключением того, что сперва идет списание в 0:00:00 последнего дня месяца, а в 23:59:59 того же дня погашение стоимости спецодежды. При погашении стоимости, на счете остается 2 единицы ТМЦ, а после проведения операции их стоимость становится отрицательной.

    Пробовал изменить время списания и перепроводить документы, как в прошлый раз, но плодов это не принесло.

Поделиться этой страницей