8.х БП Отрицательная курсовая разница на Кт 90.02 при закрытии месяца

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем vechiy, 22 фев 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    vechiy
    Offline

    vechiy Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    202
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Подскажите, почему могла возникнуть такая ситуация?
    http://www.tatfisher.ru/forum/image/?v=oto.png

    Насколько я понимаю, эта же сумма должна отнестись в виде дохода на Дт90.01 с плюсом
  2. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    90- счет учета доходов и расходов, связанных с основным видом деятельности.
    Согласно ПБУ курсовы разницы -это внереализационные доходы/расходы. 91 счет.
    У вас я так понимаю валюта подорожала. Т.е. это прочий доход. Вот почему у вас проводка красным на расход непонятно.
    Должна быть Дт 67.24 - Кт 91.01 (доход) черным.
  3. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Так происходит при переоценке остатка на счете. А при переоценке процентов наверное все правильно.
    Первые две проводки-это начисление сумм по процентам, а потом программа сама откорректировала эти проводки. Нет, получается, что у вас наоборот удешевение валюты и соответственно сторно расходов.
  4. TopicStarter Overlay
    vechiy
    Offline

    vechiy Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    202
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    над было операции сделать раньше чем закрытие)
  5. TopicStarter Overlay
    vechiy
    Offline

    vechiy Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    202
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    а нет, висит ещё одна отрицательная сумма.. после перепроведения всех операций до закрывающих документов. Не знаю как с ней быть. Куда копать?
  6. TopicStarter Overlay
    vechiy
    Offline

    vechiy Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    202
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    никто не сталкивался?

Поделиться этой страницей