8.х УТ Отгрузка товаров в кредит. Стоит ли вводить?

Тема в разделе ""1С:Управление торговлей УТ"", создана пользователем roofless, 27 сен 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    roofless
    Offline

    roofless Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 июн 2014
    Сообщения:
    260
    Симпатии:
    7
    Баллы:
    29
    После накопления по некоторым контрагентам большого долга и пропажи этих самых контрагентов в никуда руководство поставило задачу: реализовать что-то вроде стоп-отгрузки.
    Сначала собирался делать это с помощью сегментов, но после того, как раскурил книжку Богачевой, нашел другой способ.

    Для тех, кто не в курсе:
    1) создаем новое соглашение (или валяем в старом)
    2) в нём задаем этапы оплаты (в моем случае кредит и просрочка в днях)
    3) ставим обязательность указания договора, в котором ведется порядок расчетов
    4) создаем договор, ставим в нем кредитный лимит и галочку "При наличии просроченной задолженности запрещать отгрузку"
    5) вбиваем новые накладные и приходники
    6) всё работает, ограничения для клиента есть, радуемся и прыгаем от счастья

    Было бы всё так, но...
    Руководство хочет, чтобы старый долг тоже учитывался. Ладно, решили, что старое соглашение будем закрывать только при нулевом долге на конец его действия. Процесс постепенный. А в новом соглашении легко посмотреть долг и расчеты.
    Все радуются и прыгают от счастья.

    Начал смотреть старые документы поступления денег, а там:
    долги1.PNG
    открываю эту реализацию, а там сумма, отличная от суммы приходника:
    долги2.PNG
    сразу вопрос, а как распределяются остальные деньги, в зачет оплаты каких накладных они идут?

    Итак, получается, что при создании акта сверки или формирования отчета "Взаимосрасчеты с партнёром" будет выводиться актуальный долг по контрагенту. Но при введении нового приходника и нажатии кнопки "Подобрать по остаткам" может вывестись куча накладных, оплата которых "как бы прошла".
    Или если был введен приходник такого вида
    долги3.PNG
    то оплата по накладным также не распределится, если их не выбрать (а их там куча).
    На странице 180 у богачевой упоминается регламентное задание "выполнение отложенных движений по расчетам с партнёрами", которое вроде бы и должно выполнять распределение денег по неоплаченным накладным, но на тестовой базе у меня ничего не изменилось.

    Итог: не хватает кнопки "Сделать хорошо".
    Понятно, что менеджеры косячили, база черновая и тд.

    Что вы мне посоветуете? Завести новую базу и там делать всё правильно? Или есть возможность поправить эту? И в каком случае головной боли будет меньше?

    Спасибо, что прочитали до конца
  2. LordMaverick
    Offline

    LordMaverick Профессионал в 1С

    Регистрация:
    17 мар 2014
    Сообщения:
    3.443
    Симпатии:
    376
    Баллы:
    104
  3. TopicStarter Overlay
    roofless
    Offline

    roofless Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 июн 2014
    Сообщения:
    260
    Симпатии:
    7
    Баллы:
    29
    на ИТС не подписан, поэтому сами понимаете)

    в сегментах неудобно то, что не видно допустимую сумму отгрузки по накладной.
    если применять договора, то получается удобнее.
    долги4.png

    в том случае, когда приходный кассовый ордер создается без указания основания платежа (или как показал выше когда сумма накладной намного меньше суммы приходника) эти деньги просто попадают в колонку "Наш долг".
    Пример:
    У клиента есть договор, в котором указаны такие условия:
    долги10.PNG
    То есть если клиент просрочил оплату хотя бы одной накладной, то отгрузить мы ему ничего не сможем.
    долги5.PNG
    Клиент попал в запрет отгрузки. Смотрим по нему отчет
    долги6.PNG
    Клиент просрочил выплату. Допустим, он оплачивает все накладные плюс еще платит вперёд, авансом.
    Создаем приходник такого вида:
    долги9.PNG
    Выполняем регл задание "Выполнение отложенных движений по расчетам с партнёрами" (согласно мануалу Богачевой).
    Смотрим взаиморасчёты:
    долги7.PNG
    Всё правильно. Теперь мы должны клиенту.

    Но если создать новый приходный кассовый ордер, то при нажатии "Подобрать по остаткам", видим наши оплаченные-неоплаченные накладные:
    долги8.PNG

    То есть двоякая ситуация. Вроде бы долга нет, но тк накладные "не оплачены", клиенту всё равно отгрузить не сможем.
    Может я тут где-нибудь не прав?
  4. TopicStarter Overlay
    roofless
    Offline

    roofless Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 июн 2014
    Сообщения:
    260
    Симпатии:
    7
    Баллы:
    29
    да, наверное не прав тем, что не делал зачет оплаты
  5. TopicStarter Overlay
    roofless
    Offline

    roofless Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 июн 2014
    Сообщения:
    260
    Симпатии:
    7
    Баллы:
    29
    дальше столкнулся с проблемой с зачетами оплат, похожее кто-то описал здесь http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=664010

    то есть получается, что при большом количестве введенных поступлений денег, даже если указано основание платежа "договор", то поступившие деньги не распределяются между накладными, проведенными по этому договору.
    для это необходимо по каждой накладной ввести зачет оплаты. КАЖДОЙ... звучит как страшный сон оператора
    регламентное задание выполнял, туда не пинать.

    проблема кажется мне типовой, но информации как решать нет
  6. LordMaverick
    Offline

    LordMaverick Профессионал в 1С

    Регистрация:
    17 мар 2014
    Сообщения:
    3.443
    Симпатии:
    376
    Баллы:
    104
  7. TopicStarter Overlay
    roofless
    Offline

    roofless Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 июн 2014
    Сообщения:
    260
    Симпатии:
    7
    Баллы:
    29
    так вот столкнулся с тем, что сейчас есть три сложных случая:
    1) при подборе кассир не указывает основание платежа вообще
    2) указывает одну любую накладную и по ней приходует всю сумму
    3) клиент платит больше, чем должен, и остаток суммы не распределяется по следующим накладным

    бардак одним словом

    поэтому в подборе могут вылезти неактуальные данные
  8. LordMaverick
    Offline

    LordMaverick Профессионал в 1С

    Регистрация:
    17 мар 2014
    Сообщения:
    3.443
    Симпатии:
    376
    Баллы:
    104
    ну так учите кассиров дисциплине кассовой
    или за его счёт разгрёб весь, а то он делает как ему удобно и пофиг на всех остальных?
  9. TopicStarter Overlay
    roofless
    Offline

    roofless Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 июн 2014
    Сообщения:
    260
    Симпатии:
    7
    Баллы:
    29
    не совсем так, просто для кассира сейчас не важно, оплачена накладная или нет, лишь бы по отчету долги срастались.
    а теперь, когда вводим договора, становится важно, ведь если кассир накосячит, то оператор товар может не отгрузить.

    вот и я инфы нормальной найти не могу, как это регламентно должно происходить (порядок действий).
    да и не понятно, как теперь с этим жить, ведь накладных накопилось порядочно
    Последнее редактирование: 29 сен 2014
  10. Guzey
    Offline

    Guzey Опытный в 1С

    Регистрация:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    77
    Симпатии:
    5
    Баллы:
    29
    Ну по моему нужно всего лишь менеджеру, который ведет этого клиента проверять утром его свободные деньги и распределять на нужные отгрузки суммы. Либо же вести расчеты в разрезе договора, а не заказа. Кнопки сделать все хорошо ни кто не даст, если нужна детальная аналитика денег в разрезе накладных/заказов извольте найти человека, который будет распределять эти суммы на нужные объекты расчетов.

    Тут кстати не совсем верно, просто надо перепровести накладные/заказы по этому договору и тогда долг будет не у каждого документа, а общим сальдо. Просто в момент проведения он проверяет, что установлено в объекте расчетов и исходя из этого заполняет записи регистра. Просто поменять основание платежа недостаточно.
  11. TopicStarter Overlay
    roofless
    Offline

    roofless Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 июн 2014
    Сообщения:
    260
    Симпатии:
    7
    Баллы:
    29
    хм, первый вопрос, а как посмотреть эти свободные деньги?

    если в поступлении не указано основание платежа, то деньги просто падают в общее сальдо контрагента и в разрезе контрагента всё хорошо.
    но если необходим разрез накладных/заказов, то либо указывать в основании платежа накладную/заказ - тогда остаток нужно обязательно зачитывать, либо договор, на основании которого накладные проведены - тогда достаточно выполнить регламентное задание.

    в данной ситуации решили, что в старых накладных оставим старое соглашение, а новое соглашение, которое требует указания договора (с кредитными условиями) будем проставлять с 1 октября.
    пока долг контрагента по старым накладным существует, старое соглашение не закрываем. как только долга нет и старое соглашение закрыто, получаем актуальный долг по новому соглашению с 1 октября и вместе с этим нормальное регулирование отгрузок (при условии своевременного проведения платёжных документов как контрагентом, так и кассиром)

Поделиться этой страницей