8.х Отчет о движении ДС (Форма№4)

Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Sky48, 19 ноя 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    Sky48
    Offline

    Sky48

    Регистрация:
    19 ноя 2014
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день!
    Вопрос по БП 2.0.62.4.
    При формировании отчета Формы №4 "Отчет по движению денежных средств", как известно, по ПБУ23 суммы НДС отражаются свернуто. В нашем случае разница должна быть показана по строке 4129 "Прочие платежи". Например, мы имеем:

    1110000 тыс.р. - сумма НДС, полученная в составе поступлений от покупателей;
    0 тыс.р. - сумма НДС, полученная из бюджета в качестве возмещения;
    815329 тыс.р. - сумма НДС, перечисленная в составе платежей поставщикам;
    359671 тыс.р. - сумма НДС, перечисленная в бюджет.

    В итоге получаем, что сумма перечислений больше суммы поступлений, следовательно, теоретически их разницу сажаем по строке 4129. И в расшифровке данной строки в 1С должны видеть суммы поступления со знаком минус, а суммы перечисления со знаком "+".
    Но почему то в расшифровке сумма НДС, перечисленная в бюджет, сидит дважды:
    - как "Оборот с кредита счета 51 в дебет счета 68.02 / вид движения "Прочие платежи по текущим операциям" со знаком "-";
    - и как "Сумма НДС перечисленного в бюджет (Оборот с кредита счета 51 в дебет счета 68.02 / вид движения "Прочие платежи по текущим операциям")" со знаком "+".
    Т.е. в итоге, грубо говоря, зануляется.

    Вопрос: это ошибка в конфиге? и как быть?

    Заранее благодарна за ответы.
  2. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.549
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    А первичку анализировали по этим счетам/субконто с помощью той же карточки счета?
    Очень возможно, что находчивые бухгалтеры сделали проводки вручную :)
  3. TopicStarter Overlay
    Sky48
    Offline

    Sky48

    Регистрация:
    19 ноя 2014
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Так то проверила ) Проводок лишних точно нет! )

    Прилагаю файлик с той самой расшифровкой по строке 4129 по сформированному регламентированному отчету в 1С. Желтым выделила две интересующие строки.
    Как я понимаю, первая желтая строчка, значение суммы Дт 68.02 Кт 51 с минусом - просто лишнее...:rolleyes:

    По хорошему она должна сидеть только как в выделенной второй строке.....отсюда и вопрос...)))

    Вложения:

Поделиться этой страницей