7.7 ОСВ по 60 счету, почему так получается

Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем albasv, 24 июл 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    albasv
    Offline

    albasv Опытный в 1С

    Регистрация:
    11 ноя 2011
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Здравствуйте. Прошу помощи. Глав бух говорит , что НЕ правильно формируется ОСВ но некоторым контрагентам.
    ОСВ по счету 60 за 3 квартал, если НЕ разворачивать по счетам, отображает ВСЕ правильно, остатка по контрагенту нет.
    Если же то же самое сделать с разворотом по субсчетам, то сумма 16667.50 в сальдо на конец периода появляется и в дебете счета 60,2 и в кредите счета 60,1. А так быть не должно, им приходится делать доп бух справки, чтоб это править.
    И это происходит только по 3-ем контрагентам. Сижу весь день разбираюсь, и не вижу явной причины, ясно, что здесь дело в самом контрагенте...
    Пожскажите в какую сторону копать? Может кто встречался с таким. Файлы ОСВ прилагаю.
    --- Объединение сообщений, 24 июл 2015 ---
    Конфигурация ПУБ 363 релиз

    Вложения:

  2. ЮлияДм
    Offline

    ЮлияДм

    Регистрация:
    1 апр 2014
    Сообщения:
    18
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день!
    По счету 60.02 не зачтен аванс, поэтому в оборотке сальдо по Кт60.01 и Дт60.02.
    В документе поступления стоит зачет аванса автоматически? счет учета аванса 60.02?
    Посмотрите приход в Дт60.02 и расход Кт60.01 что раньше? Если раньше приход в Дт60.02 то перепроведите документ поступления услуг. При проводке автоматически зачтется аванс Дт60.01 Кт60.02.
  3. TopicStarter Overlay
    albasv
    Offline

    albasv Опытный в 1С

    Регистрация:
    11 ноя 2011
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    У нас 1с 7.7 ПУБ, используется документ "Списание денежных средств ( Расчеты)", подскажите, где я должна найти что авансы засчитывать автоматически?
  4. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Если договор один и тот же - зачет производится автоматически
  5. TopicStarter Overlay
    albasv
    Offline

    albasv Опытный в 1С

    Регистрация:
    11 ноя 2011
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    вобщем убила на этот вопрос выходные
    пришла к такому выводу, что в ПУБе зачет авансов поставщику происходит по разному для разных доков, вот в моем случае для дока "Списание денежных средств ( Расчеты)" отплата автоматически программой разбивается на аванс и отлату, но сам аванс засчитывается вводом документа "Оказание услуг сторонней организацией" в том же месяце, что и "Списание денежных средств ( Расчеты)"
    ,Типа если услуга оказана в предыдущем месяце а оплата в текущем, то программа НЕ ЗАСЧИТЫВАЕТ этот аванс!
    Объясните , ПОЧЕМУ так происходит? или
    --- Объединение сообщений, 27 июл 2015 ---
    Как буд-то сначала ОТЛАТА, а потом Услуга!
  6. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Не может быть. Обращаю ваше внимание, что расчет производится не по БИ, а по РЕГИСТРАМ. И уже на основании движений регистров формируются бух. проводки.

Поделиться этой страницей