Остатки по 69.01

Тема в разделе "Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет", создана пользователем 1с-ник, 12 апр 2017.

  1. TopicStarter Overlay
    1с-ник
    Offline

    1с-ник Профессионал в 1С Заблокирован

    Регистрация:
    5 окт 2014
    Сообщения:
    998
    Симпатии:
    161
    Баллы:
    104
    Доброго дня, господа бухгалтера, консультанты, программисты и "все в одном флаконе"! :)

    Есть остатки по сч 69.01 по субконто "Расходы по страхованию" за февраль.
    Раньше при загрузке ЗП из ЗУП 2.5 проводки по страхованию были ДТ69.01 КТ70 с субконто (Виды платежей в бюджет) "Расходы по страхованию".
    Далее был произведен переход на ЗУП3.1 и ЗП (отражение зп в бу) уже делает такую проводку уже по другому значению субконто - "Налог" (Налог (взносы): начислено / уплачено).
    Теперь откорректировать (так хочет бух) значения этого перечисления ("ВидыПлатежейВГосБюджет") нельзя (интерактивно), т.к. в обработке получения данных выбора:
    Код:
    Процедура ОбработкаПолученияДанныхВыбора(ДанныеВыбора, Параметры, СтандартнаяОбработка)
    ...
    Если ПлатежиВБюджетКлиентСервер.ДействуетПриказ2017_90н(ДобавитьМесяц(ОбщегоНазначения.ТекущаяДатаПользователя(),-3)) Тогда
            Исключения.Добавить(Перечисления.ВидыПлатежейВГосБюджет.РасходыПоСтрахованию);
            Исключения.Добавить(Перечисления.ВидыПлатежейВГосБюджет.ПолученоИзФонда);
            Исключения.Добавить(Перечисления.ВидыПлатежейВГосБюджет.НеПринято);
        КонецЕсли;
    ...
    
    Где
    Код:
    Функция ДействуетПриказ2017_90н(Период) Экспорт
       
        Возврат Период <> Неопределено
            И Период >= НачалоДействияПриказа2017_90н();
       
    КонецФункции
    
    Функция НачалоДействияПриказа2017_90н() Экспорт
       
        // Приказ Минфина №90н от 08.06.2015.
       
        Возврат '2017-01-01';
       
    КонецФункции
    
    Вопрос: как закрыть остатки по расходам на страхование, и надо ли это вообще?
  2. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    8.870
    Симпатии:
    918
    Баллы:
    204
    Эээ...как так получилось, что на 69.01 есть какие-то остатки? Счет должен "обнуляться" каждый месяц выплатой этих налогов в ФНС.
  3. TopicStarter Overlay
    1с-ник
    Offline

    1с-ник Профессионал в 1С Заблокирован

    Регистрация:
    5 окт 2014
    Сообщения:
    998
    Симпатии:
    161
    Баллы:
    104
    хз, может начисление зп делало неверные проводки, или с неверным видом платежа в бюджет?

    Вложения:

  4. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    8.870
    Симпатии:
    918
    Баллы:
    204
    Так разберись :)
  5. TopicStarter Overlay
    1с-ник
    Offline

    1с-ник Профессионал в 1С Заблокирован

    Регистрация:
    5 окт 2014
    Сообщения:
    998
    Симпатии:
    161
    Баллы:
    104
    И в январе висит долг... а вот за март, где выгрузка зп уже из зуп 3.1 была - все ок.
    --- Объединение сообщений, 12 апр 2017 ---
    Как? откуда ж я знаю, какие проводки и по какому субконто должны быть?! Скинуть проводки по начислению ЗП?

    Вложения:

  6. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    8.870
    Симпатии:
    918
    Баллы:
    204
    ну ты карточку-то счета погляди, там есть и кредитовый оборот и дебетовый, вот пусть бух делает по аналогии, что бы конечное сальдо стало 0.
  7. TopicStarter Overlay
    1с-ник
    Offline

    1с-ник Профессионал в 1С Заблокирован

    Регистрация:
    5 окт 2014
    Сообщения:
    998
    Симпатии:
    161
    Баллы:
    104
    Она раньше закрывала это ручной операцией :)
    2017-04-12_09-55-31.png
  8. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    8.870
    Симпатии:
    918
    Баллы:
    204
    ну пусть добъет до 0 :)

    а потом, покажи ей как нужно делать......
  9. TopicStarter Overlay
    1с-ник
    Offline

    1с-ник Профессионал в 1С Заблокирован

    Регистрация:
    5 окт 2014
    Сообщения:
    998
    Симпатии:
    161
    Баллы:
    104
    Ну, я же говорю, что раньше проводки были по другому субконто.
    Т.е. теперь ей в старых доках поменять расчеты по страхованию на налог?
    --- Объединение сообщений, 12 апр 2017 ---
    Не добьёт, потому что стоит ограничение на выбор значения перечисления "Расходы по страхованию" :)
  10. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    8.870
    Симпатии:
    918
    Баллы:
    204
    платежки в ФНС есть за период < 01.01.2017 00:00:00?
  11. TopicStarter Overlay
    1с-ник
    Offline

    1с-ник Профессионал в 1С Заблокирован

    Регистрация:
    5 окт 2014
    Сообщения:
    998
    Симпатии:
    161
    Баллы:
    104
    Там вроде спец документ должен быть, да? Или выписка? Как посмотреть?
  12. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    8.870
    Симпатии:
    918
    Баллы:
    204
    два раза ткнуть мышкой в колонку оборота Дт/Кт - откроется отчет "карточка счета".
  13. TopicStarter Overlay
    1с-ник
    Offline

    1с-ник Профессионал в 1С Заблокирован

    Регистрация:
    5 окт 2014
    Сообщения:
    998
    Симпатии:
    161
    Баллы:
    104
    Обновлял БП..
    да нету там ничего, по 69.01 только отражение зп в БУ и всё.
    Кажется, что проблема в неверно настроенной аналитике.
    Отражение ЗП в БУ делает все верно, а зарплата из ЗиК делает проводку по неверной аналитике.
    Где это настраивается?
  14. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    8.870
    Симпатии:
    918
    Баллы:
    204
    В ЗУПе.
    После "отражения ЗП в БУ" должна быть платежка. Если ее нет, пусть заводят.
  15. TopicStarter Overlay
    1с-ник
    Offline

    1с-ник Профессионал в 1С Заблокирован

    Регистрация:
    5 окт 2014
    Сообщения:
    998
    Симпатии:
    161
    Баллы:
    104
    Как описано тут? Правда тут для 69.02.7
    --- Объединение сообщений, 12 апр 2017 ---
    Кстати, списание с РС делается проводкой ДТ69.01 КТ51 по указанной анатилике. Получается, что остаток не уйдёт, а наоборот увеличится)
  16. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    8.870
    Симпатии:
    918
    Баллы:
    204
    У меня нет доступа к ИТС по ЗУП.

    У тебя остаток должен быть кредитовый.

    upload_2017-4-12_14-8-41.png
  17. TopicStarter Overlay
    1с-ник
    Offline

    1с-ник Профессионал в 1С Заблокирован

    Регистрация:
    5 окт 2014
    Сообщения:
    998
    Симпатии:
    161
    Баллы:
    104
    В общем, все понятно - неверные проводки начисления ЗП из ЗУП 2.5
    PS: У тебя уже скок времени винда не активирована? Опять палишься :)
  18. Бухгалтерский угодник
    Online

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    22.324
    Симпатии:
    502
    Баллы:
    204
    Золотое правило... НИКОГДА не "ведись" на формулировку "так хочет бух"... ЧРЕВАТО
Похожие темы
  1. nata06dn
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    740
Загрузка...

Поделиться этой страницей