8.х Ошибка в документе "Корректировка поступления"

Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Victoria_Bugatti, 15 апр 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    Victoria_Bugatti
    Offline

    Victoria_Bugatti

    Регистрация:
    11 дек 2012
    Сообщения:
    28
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день!

    Нужна консультация специалиста про правильности формирования проводок в документе корректировка поступления. Корректируем услуги в текущем периоде за прошлый период. Но документ сформировал странные проводки, причем дату поставил периода, который уже закрыт. Скажите это ошибка 1с? и как правильно тогда отразить данную операцию.

    Заранее спасибо!

    Вложения:

  2. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Насколько я понимаю - Вы в текущем году корректирует прошлый так? Проводки принице правильные, просто все зависит от того какие галочки вы в документе поставили в тч. и на кладке дополнительно. По форуму поищиет - это обсуждалось. У Вас что стоит?
  3. TopicStarter Overlay
    Victoria_Bugatti
    Offline

    Victoria_Bugatti

    Регистрация:
    11 дек 2012
    Сообщения:
    28
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо сейчас поищу. Да в текущем периоде в январе 2013 мы редактируем прошлый декабрь 2012.На вкладке дополнительно ничего нет. Прикрепила новые скриншоты.

    Мн кажется мы статью прочих доходов и расходов забыли указать....

    Вложения:

  4. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    а что именно в проводках смущает 76 к или 90 е счета?
  5. TopicStarter Overlay
    Victoria_Bugatti
    Offline

    Victoria_Bugatti

    Регистрация:
    11 дек 2012
    Сообщения:
    28
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Смущает то, что мы корректируем в текущем периоде. А в проводках он ставит дату 31.12.2012. И если даже поменять их на 11.01.13 каким проводится документ. То все равно при закрытии месяца, в оборотке остается дебетовое сальдо по 68.04.2. Чего не должно быть. Если распровожу данный документ, то все красиво.Вот поэтому и не могу понять, что делать в таком случае. Если документ формирует не правильные проводки.
  6. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну глядя по скрину по Бух учету он все текущим месяцем провоел. и он осторнировал НДС с 19 счета на 68 и ту прибыл которая получилась повесил на 91 на прочие доходы
  7. TopicStarter Overlay
    Victoria_Bugatti
    Offline

    Victoria_Bugatti

    Регистрация:
    11 дек 2012
    Сообщения:
    28
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Понятно, что ничего не понятно) На форуме к сожалению не нашла той темы, где это обсуждалось. Смущает очень сильно, что документ делает проводки с датой прошедшего периода. И формирует проводки из-за которых не закрывается счет 68.04.02. Чего не должно быть. Может быть кто-нибудь еще сталкивался с такой проблемой?Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.46.7)
  8. TopicStarter Overlay
    Victoria_Bugatti
    Offline

    Victoria_Bugatti

    Регистрация:
    11 дек 2012
    Сообщения:
    28
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Кто-нибудь подскажите, как правильно отразить проводки по данной операции, чтобы после закрытия месяца по дебету счету 68.04.02 не висел остаток?
  9. TopicStarter Overlay
    Victoria_Bugatti
    Offline

    Victoria_Bugatti

    Регистрация:
    11 дек 2012
    Сообщения:
    28
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    К своему большому сожалению не получила от здешних специалистов точной информации по данной ситуации....После гугл в помощь вывела для себя вот что, может это кому-нибудь поможет, если будет такая же проблема:

    Есть текст из справки в УПП по документу корректировка поступления: Внимание! В случаях, предусмотренных законодательством, документы могут формировать движения бухгалтерского и налогового учета в том периоде, в котором оформлен корректируемый документ. При этом может потребоваться перевыполнить реформацию баланса и вручную доначислить налог на прибыль и пени.
    Т.е. Если это услуги и мы не доплатили налог на прибыль (пытаемся уменьшить затраты) - проводка упадёт прошлым годом,
    а если переплатили - датой корректировки».
    Поэтому со своей стороны могу Вам посоветовать сделать операцию с типом «Только НДС» и в Операции, введенной вручную создать требуемые проводки. Всё же 1с не является панацеей и не всегда позволяет полностью автоматизировать учет.
    Отдельное спасибо Draco за участие.

Поделиться этой страницей