8.х УПП Ошибка при закрытии месяца в КА 1.1

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем benoev, 3 дек 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    benoev
    Offline

    benoev Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    636
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, у меня такая проблема:

    в конфигурации КА 1.1 при проведении процедуры "Закрытии месяца" по Дт 20 счета образовалась сумма "-224 452,24" (рис.1), стал капать где ошибка, но ничего не понял, потом оформили новый документ "Тредование - накладная" на эту же сумму (-224 452,24) и сформировал оборотку заново, после этого минусовая сумма сократилась до "-2,60" (рис.2).

    Как я понял дело в требовании - накладной, но после этого я сделал закрытие месяца по новой и сумма увеличилась с "-2,60" до "-442 629,05" (рис.3).

    Получается при оформлении требование-накладной на сумму "224 452,24" она увеличивает эту сумму вдвое и кидает в Кт 20 и в итоге сумма на конечном сальдо получается с минусом.

    Что мне делать, в чем моя ошибка, подскажите люди добрые?!?!?!?!?!

    Вложения:

    • 1.jpg
      1.jpg
      Размер файла:
      228,6 КБ
      Просмотров:
      60
    • 2.jpg
      2.jpg
      Размер файла:
      228 КБ
      Просмотров:
      54
    • 3.jpg
      3.jpg
      Размер файла:
      228,9 КБ
      Просмотров:
      43
  2. defers
    Offline

    defers Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 фев 2011
    Сообщения:
    208
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Нужно смотреть осв 20го счета, карточку счета. Также состояние до закрытия месяца. РАУЗ или партионный учет? Были ли возвратные отходы?
    И естественно если требованием накладной подогнали эту минусовую сумму, в оборотке до закрытия месяца и расчета себестоимости обороты совпадут :)
  3. TopicStarter Overlay
    benoev
    Offline

    benoev Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    636
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Сформировал отчеты за месяц, ("Ведомость по учету МПЗ", "Ведомость по учету затрат")который надо закрыть, там были отрицательные остатки по нескольким позициям, я убрал их. Потом сделал "тестирование и исправление ключей аналитики" и перезакрыл месяц.

    После этого открывал отчет "Ведомость по учету затрат" и обнаружил, что се остатки в минусе и что самое интересное, суммы и количество задвоились ровно в два раза и вышли в расход (рис 2), потом я отменил документ расчета себестоимости и колонка расход очистилась (рис 1), получается эти остатки формируются из-за документа "Расчета себестоимости".



    В чем может быть причина такого задвоения?

    Вложения:

    • 2.jpg
      2.jpg
      Размер файла:
      287,7 КБ
      Просмотров:
      54
    • 1.jpg
      1.jpg
      Размер файла:
      331,8 КБ
      Просмотров:
      58
  4. defers
    Offline

    defers Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 фев 2011
    Сообщения:
    208
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    В расходе у нас затраты, которые ушли из НЗП и распределились на выпуск. Возможно проверить базы распределения затрат.
  5. TopicStarter Overlay
    benoev
    Offline

    benoev Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    636
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    а где их надо проверять, подскажите пожалуйста, я не совсем понял!!!
  6. TopicStarter Overlay
    benoev
    Offline

    benoev Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    636
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    может вы имеете ввиду регистр сведений "Способы распределения статей затрат", вот скрин:

    Вложения:

    • ScreenShot_3.jpg
      ScreenShot_3.jpg
      Размер файла:
      200,6 КБ
      Просмотров:
      117
  7. defers
    Offline

    defers Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 фев 2011
    Сообщения:
    208
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Как то странно у вас настроено распределение прямых затрат, установлено распределение - будто они косвенные. Можно попробовать на резервной копии поменять характер затрат или базу распределения.
  8. TODD22
    Online

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Вот у вас на скрине последняя колонка "Способ распределения" Так вот "По объёму выпуска" это и есть база. То есть базой для распределения является натуральный показатель того сколько было выпущено продукции. Выпустил цен один цех 100 гантелей, а другой 25 вот пропорционально этим суммам и будет распределена ваша затрата между выпусками.
    Ну и мне кажется что тут дело не базе.

    Ну так это же КА. У неё нет прямых затрат. В ней все затраты обрабатываются как косвенные.
  9. TODD22
    Online

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    А при закрытии(проведении РСВ) у вас никаких диагностических сообщений не появляется?
  10. TopicStarter Overlay
    benoev
    Offline

    benoev Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    636
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    при проведении документа "Расчет себестоимости" выдается сообщение

    Проведение документа: Расчет себестоимости выпуска Рас00000004 от 31.07.2011 23:00:00
    Выполненное количество итераций расчета стоимости: 2
    Выполненное количество итераций расчета стоимости: 4
    Расчет себестоимости завершен!


    я просмотрел отчеты "Ведомость по учету МПЗ", "Ведомость по учету затрат", там тоже минусовых позиций нету
  11. TopicStarter Overlay
    benoev
    Offline

    benoev Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    636
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    а есть вообще разница если я в РС "Способы распределения статей затрат организации" в счете затрат указываю 20 счет или 20.01 или 20.01.1???

    Допустим я хочу посадить все на "Основное производство" - 20 счет - это не ошибка?

    Вложения:

  12. defers
    Offline

    defers Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 фев 2011
    Сообщения:
    208
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Если указываете синтетический счет 20, то распределение будет идти для всех субсчетов по данному виду распределения. Но все равно распределение у вас крайне странно настроено. Амортизация - 02 счет, Транспортные расходы и комиссия банка - прямые производственные расходы.
  13. TopicStarter Overlay
    benoev
    Offline

    benoev Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    636
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    это я знаю, я настраиваю на 02 счет как вы говорите, но при закрытии месяца появляется еще одна строчка с авмортизацией, только с 20 счетом, а не с 02!!!

    Я даже и не знаю почему процедура закрытия месяца создает сама записи в регистре сведений "Способы распределения статей затрат организации"
  14. defers
    Offline

    defers Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 фев 2011
    Сообщения:
    208
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    На 02 счет никакого распределения быть не должно. У вас при закрытии месяца формируются затраты по амортизации проводкой 20-02, вот для 20го счета со статьей затрат амортизация должно быть настроено распределение.
    По поводу создания записей в регистре - посмотрите настройку закрытия месяца закладку распределение затрат.
  15. TopicStarter Overlay
    benoev
    Offline

    benoev Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    636
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Вот настройка закрытия месяца, закладка "распределение затрат".

    Может тут что то не так?

    Вложения:

  16. TODD22
    Online

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    А у вас выпуск был в периоде за который расчёт делаете?
  17. TopicStarter Overlay
    benoev
    Offline

    benoev Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    636
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    ага

    подскажите хоть вкаком направлении копать, а то уже не знаю где может быть ошибка, или в настройках учета или в настройках распределения затрат или еще в чем то???
  18. TopicStarter Overlay
    benoev
    Offline

    benoev Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    636
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    вот оборотка

    Вложения:

  19. TODD22
    Online

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    У вас это происходит при закрытии месяца? Или при расчёте СС?
  20. defers
    Offline

    defers Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 фев 2011
    Сообщения:
    208
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    В последней оборотке у вас уже не минусует 20й счет. Нужно открывать Ведомость по затратам. Найти те статьи затрат, которые имеют статус приход, а расхода нет. Проанализировать входят те статьи затрат в те настройки по распределению затрат, которые у вас есть. Проанализировать распределение затрат по аналитике списания и аналитике выпуска. Посомтреть, если используюстя номенклатурные группы, чтобы затраты и выпуск шли по одним номенклатурным группам и т.д.
Похожие темы
  1. weirdo
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    1.012
  2. Blatnaya
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    1.102
  3. Asel
    Ответов:
    6
    Просмотров:
    1.268
  4. dimon_k
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    1.776
  5. Spotty
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    931
Загрузка...

Поделиться этой страницей