8.х БП Оприходование и списание круглой печати в 1С:8.1 Упрощенка

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем v2008, 11 дек 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    v2008
    Offline

    v2008

    Регистрация:
    11 дек 2010
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.27.1)

    Задача: требуется оприходовать и списать товар (печать круглая с оснасткой). Куплена за наличный расчет подотчетным лицом (директор).

    Было сделано: 1. создали документ "Поступление товаров и услуг" Д 10.06 К 60.01
    2. создали документ "Авансовый отчет" Д 60.01 К 71.01
    3. Для списания этого товара создали документ "Требование-накладная" Д 26 К10.06

    При закрытии месяца ошибок не выдает. но при формировании ОСВ за месяц 26 счет не закрывается.

    Вопросы: 1. Почему не закрывается и как закрыть 26 счет?
    2. Как списать товар, что бы деньги ушли, а количество осталось на забалансе?

    Просьба разъяснить подробно в каких окошках программы это можно сделать!

    Заранее благодарю.
  2. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    1. Проверьте, что в требовании-накладной заполнена аналитика счета 26. С пустыми статьями он не закроется.
    2. Если речь не о спецодежде и инвентаре, то операцией вручную отправляйте на забаланс. Меню: Операции - Операции, введенные вручную.
  3. TopicStarter Overlay
    v2008
    Offline

    v2008

    Регистрация:
    11 дек 2010
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

    Простите! Не понял где в требовании-накладной Аналитика счета 26 ??????
  4. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Рядом с самим счетом 26 :) Либо на вкладке "Счета учета затрат", либо в табличной части "Материалы", в зависимости от галочки.
    Посмотреть вложение 6032

    Вложения:

    • 1с.png
      1с.png
      Размер файла:
      46,6 КБ
      Просмотров:
      421
  5. TopicStarter Overlay
    v2008
    Offline

    v2008

    Регистрация:
    11 дек 2010
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Посмотреть вложение 6036
    Сделал все так как на картинке. Перепровел Требование накладкую. И Закрыл месяц.

    Вот что получилось ((втаблице 716 рублей - печать)

    Посмотреть вложение 6036

    так и должно быть ???

    Вложения:

    • osv.jpg
      osv.jpg
      Размер файла:
      87,3 КБ
      Просмотров:
      334
  6. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    26 счет закрывается одним из двух спосбов:
    1) Сумма с 26 сч. распределяется пропорционально какой-то базе (например, материальные затраты, плановая себестоимость выпуска, оплата труда и др.). Метод распределения устанавливается в меню Предприятие - Учетная политика - Методы распределения косвеных расходов организаций. При этом методе сумма с 26сч. спишется, например на сч. 20.01.
    2) Используется метод "Директ-костинг" (на мой взгляд, это более простой способ). В учетной политике должен быть установлен сответствующий флаг.
    При этом методе вся сумма с 26сч. спишется на 90сч.

    Так вот, чтобы 26сч. закрылся, надо, чтобы были обороты по 20сч. (в случае применния первого метода) и обороты по 90сч. (в случае применния второго метода). Судя по вашей ОСВ, по этим счетам у вас оборотов нет, поэтому 26сч. не закрывается.
  7. TopicStarter Overlay
    v2008
    Offline

    v2008

    Регистрация:
    11 дек 2010
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    В Учетной политике поставил галочку на Директ-хостинг.

    Теперь при закрытии месяца выдает ошибку ((


    Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов
    для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
    к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД).
  8. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    У вас отсутствуют обороты по 90сч. Это и есть база распределения. Иными словами у вас нет продаж товаров за месяц. Поэтому 26сч. в этом месяце не закроется. Закроется он в том месяце, в котором будут продажи.
  9. TopicStarter Overlay
    v2008
    Offline

    v2008

    Регистрация:
    11 дек 2010
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Нам зачем продавать Печать????? Нам ее нада списать по деньгам и оставить по кол-ву на забалансе.

    Может не те проводки применяем ???
  10. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Да не печать вам надо продавать :)

    Ваша организация чем занимается?? Торговлей? Производством? Оказанием услуг? Вы доход получаете же от какой-то деятельности (или собираетесь получать).
    Вот. Базой распределения ОХР (26сч.) при методе "Директ-костинг" является выручка от продажи товаров (продукции, услуг), т.е. Кт 90 счета.
    Вот когда будут продажи, тогда и закроется 26сч.
  11. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    ..автоматически. А вобще, он закрываться должен каждый месяц под ноль, иначе баланс не пойдет. Посему считаю необходимым закрыть его в данном периоде руками, т.е. документом "Операция введенная вручную".
  12. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Согласен с Наташей. В соответствии с правилами учета он должен закрываться каждый месяц. Можно руками, конечно, закрыть.
    Хотя те, кто применяет Упрощенку, баланс не составляют. Поэтому даже если сумма на 26сч. повисит немного, - ничего страшного... Выбор за вами.
  13. TopicStarter Overlay
    v2008
    Offline

    v2008

    Регистрация:
    11 дек 2010
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо за ответы и участие!!!

    Мы занимаемся услугами связи. (продаем интернет трафик)

    Печать куплена при открытии организации. а вот поступления начались от деятельности только с 1.10.2010 поэтому до октября были только расходы.....

    Значит как я понимаю мне нужно руками закрыть счет 26. А как оставить печать на забалансе и списать только деньги ??
  14. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Когда вы списали печать по требованию, у вас списалось и количество и сумма.
    Чтобы поставить на забаланс, используйте документ "Операция, введенная вручную".
    Чуть выше об этом уже писали:
  15. TopicStarter Overlay
    v2008
    Offline

    v2008

    Регистрация:
    11 дек 2010
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

    Добрый день!

    С 01 октября 2010 года у нас пошли продажи услуг связи. Но при закрытии месяца счета 26, 90, 91 автоматически не закрываются!!!

    Подскажите что делать ???

    ВИталий

Поделиться этой страницей