7.7 Не закрывается счет 91.2 при реформации баланса

Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем iguana2005, 17 май 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    iguana2005
    Offline

    iguana2005

    Регистрация:
    10 дек 2009
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    При закрытии месяца в конце года (реформации баланса) не закрывается счет 91.2. Этот счет у меня задействован при начислении материальной помощи работникам, а также при начислении процентов по займам.
    Помогите разобраться, не могу понять что не так. :unsure:
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Как один из возможных вариантов:
    1) Закрытие месяца не последний документ в месяце
    2) Есть входящий (в месяце) остаток по 91-му. (что-то в закрытии прошлого месяца - должен быть 0)
    3) Есть проводки по дебету 91.1, или кредиту 91.2. Что недопустимо.
  3. TopicStarter Overlay
    iguana2005
    Offline

    iguana2005

    Регистрация:
    10 дек 2009
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Проверила. Закрытие месяца является последним документом в каждом месяце.
    Нашла, что каждый месяц счет 91 вообще не закрывается (у меня всего четыре операции за год с этим счетом, одна в месяц, т.е. в эти три месяца и увеличивается остаток на счете 91), есть проводки только по 90-м счетам. А именно в конце года 91.1 закрывается всё-таки при реформации баланса, а 91.2 и здесь не закрывается. :unsure:

    Посторонних проводок по дебету 91.2 нет, и по кредиту 91.1 тоже нет (здесь только в корр. со счетом 91.9).

    Что же такое, не мойму :smile:
  4. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Пункт №3 моего предыдущего поста смотрели/проверяли?
  5. TopicStarter Overlay
    iguana2005
    Offline

    iguana2005

    Регистрация:
    10 дек 2009
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Проверяла. Таких проводок нет.
  6. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Уточните вашу конфигурацию и выкладывайте ОСВ месяца когда у вас в первый раз не закрылось...

Поделиться этой страницей