не закрывается счет 25

Тема в разделе "Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет", создана пользователем ДмитрийДроздов, 29 мар 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    ДмитрийДроздов
    Offline

    ДмитрийДроздов

    Регистрация:
    29 мар 2012
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Помогите разобраться, не закрывается счет 25, именно по тем подразделениям по которым нету оборота по 20 счету. Метод распределения 25 счета стоит по прямым затратам

    Вложения:

  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Прямые затраты - это как раз и есть оборот по 20 сч.
    Поэтому если его нет, то 25сч не закроется, т.к. нет базы распределения.

    Думаю, если подразделения на 20 сч и на 25 сч будут совпадать, тогда 25 счет закроется.
  3. TopicStarter Overlay
    ДмитрийДроздов
    Offline

    ДмитрийДроздов

    Регистрация:
    29 мар 2012
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    а не подскажите тогда как сделать: мы списываем затраты по 25 счету на номенклатуру "2526 Общераспределительный", а на 20 счете у нас номенклатуры: вода, стоки к примеру, вот надо что бы номенклатура "2526 Общераспределительный" распределялась между номенклатурами "вода" и "стоки"
  4. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Точно не знаю, я с этими распределениями сильно не заморачивался.
    Посмотрите, в способах распределения, там если поставить базу распределения - "Отдельные статьи прямых затрат", появляется возможность указать эти статьи.
    Может быть, это оно?
  5. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Хотя вообще-то вряд ли...
    Сейчас бегло посмотрел... Вроде, с 25сч затраты идут на 20 счет на ту же аналитику, по которой отражены затраты на 25 счете.

    Т.е. если у Вас на 25 счте затраты сидят на "2526 Общераспределительный", на эту же статью эти затраты сядут на 20 счете (а не на воду, стоки и т.д.).

    Ну, может, я и ошибаюсь, но, вроде, так.
  6. TopicStarter Overlay
    ДмитрийДроздов
    Offline

    ДмитрийДроздов

    Регистрация:
    29 мар 2012
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    не я имею ввиду не статьи затрат а номенклатурную группу, можно ли одну номенклатурную группу распределить между двумя другими
  7. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Попробуйте документом "Отчет производства за смену" на вкладке "Услуги" отразить оказание услуги собственным подразделениям, которые у вас на 20 счете (хотя бы на рубль). Должна получиться проводка Дт 20 Кт 25.
    Это позволит закрытию месяца увидеть направление, по которому должен закрываться 25 счет, т.е. затраты подразделения на 25 счете "перетекут" на счет 20, на те подразделения и ном.группы, которые являлись получателями "внутренней" услуги.
  8. TopicStarter Overlay
    ДмитрийДроздов
    Offline

    ДмитрийДроздов

    Регистрация:
    29 мар 2012
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    а как закрыть отдельно взятый участок на 25 счете, если по этому участку нету оборотов на 20 счете

    или как сделать так чтобы программа распределяла затраты с 25 счета не по участку а по номенклатурной группе
  9. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    а вы пробовали сделать то, что я выше написала?
  10. TopicStarter Overlay
    ДмитрийДроздов
    Offline

    ДмитрийДроздов

    Регистрация:
    29 мар 2012
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    да, ерунда какая то получается

Поделиться этой страницей