8.х БП Не закрывается счет 20.01

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Primorsky, 10 авг 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    Primorsky
    Offline

    Primorsky Опытный в 1С

    Регистрация:
    25 мар 2008
    Сообщения:
    61
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Доброго всем дня!

    В наследство от старой бухгалтерии досталась база производственного предприятия (основной род деятельности - производство). Бухгалтера жалуются что не закрываются счета по производству, аренде, оплате труда. Есть подозрения на "кривое" закрытие вручную, проведенную предыдущим бухгалтерским составом.

    Вот скриншот оборотно-сальдовой ведомости по счету 20.01 с начала 2011 года по конец июня:
    [​IMG]

    Кроме того, выяснилось, что в справочнике "статьи затрат" задвоились записи статей затрат. Это произошло в результате переноса данных из старой базы (1.6) в 2.0. Т.е. к примеру, статья затрат "Оплата труда" находится в справочнике в количестве 2-х штук под разными кодами. Может ли это быть причиной незакрытия счетов? Допустим, что бухгалтера выбирали разные статьи затрат (статьи под одним называнием но с разными идентификаторами)?

    P.S. Прошу прощения за сумбурное объяснение. К сожалению, я не бухгалтер и пока не могу дать развернутого описания. Подскажите пожалуйста хотя бы направление для поиска решения проблемы! В какую сторону смотреть чтобы обнаружить исходные причины некорректного закрытия! Могу предоставить другие отчеты (скажите только какие) и информацию по настройкам политики.
    Платформа 1С 8.2, типовавая конфигурация Бухгалтерия предприятия 2.0.24.10.

    Заранее спасибо!
  2. nadmam
    Offline

    nadmam

    Регистрация:
    9 авг 2011
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    закрылись только материальные затраты по номенклатурной группе "Продукция МОП", судя по всему был введен "Отчет производства за смену" с выпуском продукции отнесенной на ту же номенклатурную группу. А по остальным номенклатурным группам нет базы распределения - плановой себестоимости выпуска, т.е. документов "Отчет производства за смену" по той же номенклатурной группе
  3. TopicStarter Overlay
    Primorsky
    Offline

    Primorsky Опытный в 1С

    Регистрация:
    25 мар 2008
    Сообщения:
    61
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Надежда Лемма

    Спасибо за ответ. Проблема так и не разрешилась. Действительно, введены документы "Отчет производства за смену", с продукцией отнесенной на ту же номенклатурную группу. В "Отчетах производства за смену" фигурирует только продукция, отнесенная на различные номенклатурные группы затрат (не только к "Продукции МОП", но и к другим). Что именно требуется предпринять?


    Всем

    Для решения проблемы с закрытием счета посоветовали "каким-то образом" увязать в основной номеклатурной группе конкретных сотрудников с выпускаемой продукцией. Насколько серьезно можно рассматривать данный совет?
  4. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Распределение расходов основного производства для производимой продукции - по плановой себестоимости выпуска. Т.е. это либо документ "Отчет производства за смену" либо "Акт об оказании производственных услуг". Грубо говоря должен быть оборот по кредиту, чтобы сумма по данной ном.группе закрылась. Если же оборота по кредиту нет, то это незавершенное производство.
    Если все же нужно закрыть, даже при отсутствии оборота по кредиту, то можно обмануть программу, сделав документ "Акт об оказании производственных услуг" на 0.01 руб по той ном.группе, по которой оборота по кредиту нет.
  5. landrev
    Offline

    landrev

    Регистрация:
    5 июл 2010
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Для начала я вам посоветую привести в соотвеетствие БУ и НУ, так как в дальнейшем при формировании отчетности у вас скорее всего возникнут проблемы (вы можете увидеть такие цифры, что и в жизни не приснится). Затем уберите пустые номенклатурные группы, так как при наличии хотя бы единственного не заполненного субконто по ним программа не даст нормально закрыть 20 счет. После этого проведите закрытие и выкладывайте те ошибки, которые выдаст программа. Тогда разобраться будет понятнее.

Поделиться этой страницей