8.х УПП Не закрывается 26 счет в КА

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем benoev, 26 июл 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    benoev
    Offline

    benoev Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    636
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Здравствуйте, народ помогите пожалуйтса, делаю закрытие месяца в КА 1.1, вроде бы всё сделал, но в оборотке показывает остатки по 26 счету. Как его закрыть и почему он не закрывается???

    И вообще какие счета должны закрываться, а какие нет? если можно распишите по подробнее

    Заранее спасибо!!!

    Вложения:

    • 1.JPG
      1.JPG
      Размер файла:
      198 КБ
      Просмотров:
      177
  2. Diego
    Offline

    Diego Любитель 1С Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2009
    Сообщения:
    966
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    25 счет смотрю у Вас все-таки закрылся. Это после того как прописали "Способы списания статей затрат"?

    Покажите тогда скриншот документа, которым начислены 10000 руб. на 26 счете и скриншот из РС "Способы списания...", где прописан способ списания именно этой статьи затрат.

    По остальным счетам вроде все нормально.
  3. TopicStarter Overlay
    benoev
    Offline

    benoev Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    636
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Вот скрины, что то я не пойму, почему именно з/п одного сотрудника не закрывается???

    И еще вопрос: а 68 счет не должен разве закрываться??

    Посмотрите пожалуйста в чем у меня ошибка!!!!

    Вложения:

    • 1.JPG
      1.JPG
      Размер файла:
      199,5 КБ
      Просмотров:
      162
    • 2.JPG
      2.JPG
      Размер файла:
      189,8 КБ
      Просмотров:
      157
    • 3.JPG
      3.JPG
      Размер файла:
      186,9 КБ
      Просмотров:
      155
  4. Diego
    Offline

    Diego Любитель 1С Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2009
    Сообщения:
    966
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Про 68 честно не в курсе, может другой кто подскажет :angry:

    У Вас подразделение "Администрация" производит что либо? Откуда у нее способ распределения зарплаты - по плановой себестоимости?

    Если подразделение ничего не производит, на него нельзя отнести общепроизводственные затраты.
    Эти затраты должны распределиться на себестоимость продукции, выпущенной этим подразделением.
    А этой продукции нету, потому и счет не закрывается.

    Лучше отнести эти затраты администрации или на другое подразделение ("Производство", чтобы легли на себестоимость) или относить на другой счет.
  5. TopicStarter Overlay
    benoev
    Offline

    benoev Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    636
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    а что выбрать для администрации для того чтобы счет нормально закрылся??

    Вот так пойдет или так тоже не правильно???

    Вложения:

    • 4.JPG
      4.JPG
      Размер файла:
      126,2 КБ
      Просмотров:
      175
  6. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Здраствуйте!
    При закрытие 26, коэффициент распределения рассчитывается исходя из базы распределения.
    Во второй строчке снизу "Способы распределения ....", установите подразделение "Все подразделения" и определитесь со способом распределения, у Вас по "плановой себестоимости" - "Применять, когда приемлемым является распределение пропорционально плановой себестоимости", есть ли у Вас плановая себестоимость, на 20-ом у Вас услуги или выпуск готовой продукции, уточнитесь пожалуйста.
  7. TopicStarter Overlay
    benoev
    Offline

    benoev Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    636
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    на 20 у меня выпуск продукции, плановые цены тоже установлены и у меня стоит способ распределения "ВСЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ" на скриншоте посмотрите!!!
  8. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    А почему статья затрат "Материальные затраты цеха"? Уберите её от туда, хотите распределить оплатц труда, а указываете материальные затраты
  9. TopicStarter Overlay
    benoev
    Offline

    benoev Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    636
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    в смысле третья строчка??? её полностью удалить??? или поменять в третьеё строчке надпись "оплата труда" на объем выпуска или не так?
  10. Diego
    Offline

    Diego Любитель 1С Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2009
    Сообщения:
    966
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Нет.
    Зачем 20 счет, это же не прямая, а косвенная затрата.
    Оставьте 26 счет, только в характере распределения - Не учитывать подразделение.
    Тогда эта затрата ляжет не на подразделение "Администрация", а на те подразделения, которые что-то производят (а вот как распределять по ним указывайте в последней графе: наверно по объему выпуска, раз уж у Вас так другие затраты распределяются)
  11. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Я про 26-ой писал
  12. TopicStarter Overlay
    benoev
    Offline

    benoev Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    636
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    так что менять я не понял???
  13. TopicStarter Overlay
    benoev
    Offline

    benoev Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    636
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Люди, я нашел ошибку, не знаю почему, но ошибка в том, что при расчете себестоимости, программа видит, что у меня есть документ "выпуск продукции" и по нему рассчитывает себестоимость, а потом в добавок еще и расчитывает себестоимость по документу "требование накладная", т.е. данные задваиваются и при формировании оборотки 20 счет не закрывается!!!

    Я отменил проведение документа "требование накладная" и закрыл месяц и всё закрылось, вот только с 68 счетом не знаю что делать, кто-нибудь может сказать должен он закрываться или нет, мне кажется нет!!!!

    теперь подскажите пожалуйста, что делать с этой ошибкой, это вообще ошибка или я что то делаю не так???

    Вложения:

    • 1.JPG
      1.JPG
      Размер файла:
      187,6 КБ
      Просмотров:
      110

Поделиться этой страницей