8.х БП Не закрывается 20ый счёт

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем XXL, 24 апр 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    XXL
    Offline

    XXL Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    22 янв 2007
    Сообщения:
    1.159
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Добрый день.
    В существующих темах ответа не нашла.
    При закрытии месяца совсем нет проводок по 20му счёту.
    Подскажите где искать. Часть учётной политики во вложении. Бух 2.0

    Вложения:

  2. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    В прикрепленном файле у вас не учетная политика, а настройка параметров учета. Как раз там поставьте галочку, что у вас ведется производство, появится закладка соответствующая. Там укажите основную плановую цену. В учетной политике тоже сделайте настройки. Пропорционально чему у вас будет 20 счет закрываться?
  3. TopicStarter Overlay
    XXL
    Offline

    XXL Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    22 янв 2007
    Сообщения:
    1.159
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Извиняюсь, ошиблась, конечно настройки параметров учёта.

    Я правильно понимаю, что если не выбран ни один из видов деятельности, то 20 счёт закрываться не будет?
  4. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    А что мешает его выбрать, раз уж у вас есть производство?

    пропорционально чему вы распределеяте 20?
    Посмотрите оборотку по 20. у вас есть оборот по кредиту?
  5. TopicStarter Overlay
    XXL
    Offline

    XXL Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    22 янв 2007
    Сообщения:
    1.159
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    ох... какие страшные вопросы... где посмотреть, пропорционально чему распредяется?
    Оборотов по кредите нет.
  6. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Вот в этом и дело. Распределяется у вас значит пропорционально плановой себестоимости. Это и есть оборот по кредиту 20 счета. Т.е. у вас нет отчетов производства за смену. Там как раз и формируется проводка Дт 43 Кт 20. На сумму по плановой себестоимсоти выпуска продукции.
    Поэтому не закрывается скорее всего
  7. TopicStarter Overlay
    XXL
    Offline

    XXL Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    22 янв 2007
    Сообщения:
    1.159
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    АААА!!! я не понимаю :sm_cry:
    Мне нужно в учётной политеке поменять способ распределения (вот то что во вложении) и должны быть что ли документы Отчёт производства за смену?

    Вложения:

  8. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Распределение расходов на производство происходит по плановой себестоимости выпуска. Т.е. оборот по кредиту. У вас оборот по кредиту =0. Те. и база распределения =0. Поэтому 20 счет и не закрывается. Да, должны быть отчеты производства за смену. А, если их нет, т.е. не было производства. следовательно это незавершенное производство и 20 счет не закрывается, остается до того момента, когда будет производство.
    У вас было производство?
  9. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Почему то решено что обязательно производство есть и выпуск продукции. А если фирма не выпускает ГП, а оказывает услуги, то распределение надо делать по выручке. Может все-таки автор спросит бухгалтера чем занимается организация
  10. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Почему обязательно по выручке? Разве также нельзя делать по плановым ценам? В учетной политике ведь есть выбор, что если организация оказывает услуги сторонним заказчикам.
    в случае, если по плановым ценам, то делается АКт об оказании производственных услуг.
    или я что-то путаю?

    Но в любом без разъяснений автора не разобраться.
  11. TopicStarter Overlay
    XXL
    Offline

    XXL Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    22 янв 2007
    Сообщения:
    1.159
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Автор сам ничего не понимает:( с бухгалтерией работаю недавно, а бухи что-то тоже не могут ничего толком сказать:(
    Попробую показать им, что вы мне написали, потом сообщу что вышло.
  12. TopicStarter Overlay
    XXL
    Offline

    XXL Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    22 янв 2007
    Сообщения:
    1.159
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Похоже нет выручки по 90 счёту, поэтому не закрывается.
  13. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Если вы оказываете услуги и затраты распределяете пропорционально выручке, то да, должен быть оборот по 90 счету по соответствующей номенклатурной группе
  14. TopicStarter Overlay
    XXL
    Offline

    XXL Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    22 янв 2007
    Сообщения:
    1.159
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Скажите, я правильно понимаю, при таком раскладе (по отчёту анализ счёта) хотябы часть суммы по 20му счёту должна закрываться?
    Посмотреть вложение 10991

    Вложения:

  15. DMLangepas
    Offline

    DMLangepas Опытный в 1С

    Регистрация:
    26 апр 2012
    Сообщения:
    191
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    у кого как, у многих сумма вся закрывается
  16. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    По ном.группе "Авторабота" вся сумма должна закрыться, если вы пропорционально выручке закрываете.
    Если пропорционально плановой себестоимости, то не закроется.
  17. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    В вашем случае сумма должна закрыться.
  18. TopicStarter Overlay
    XXL
    Offline

    XXL Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    22 янв 2007
    Сообщения:
    1.159
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    у нас ещё и какие-то проводки лишние по 009 счёту и не правильно закрывается налог на прибыль :sm_cry: :sm_cry: :sm_cry:
    я скоро с ума сойду :wall:

    Сейчас буду смотреть в чём может быть дело:(
  19. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Нет, ничего Вы не путаете, только мало кто акты делает ибо нет планового отдела который считал бы плановую себестоимость услуг => акты крайне рдко применяются, и если услуги оказывают, то делают документ реализации.
  20. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Согласна.

Поделиться этой страницей