8.х БП Не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем gor242, 28 мар 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    gor242
    Offline

    gor242 Опытный в 1С

    Регистрация:
    24 дек 2012
    Сообщения:
    111
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Добрый день,

    Делаю "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль", выбираю "Доходы", далее в красной рамке "Прочие доходы", жму и вижу что, документ реализации не проходит контроль, не совпадает БУ и НУ. В чем может быть дело. На скриншоте представлен один из документов на который ругается контроль

    Вложения:

    • 1.jpg
      1.jpg
      Размер файла:
      94,9 КБ
      Просмотров:
      322
  2. web.num
    Offline

    web.num Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    6 окт 2011
    Сообщения:
    918
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Подробнее опишите проблему. На сколько я знаю БУ и НУ никогда не сойдутся. На то они и разные!
  3. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    http://www.1c-pro.ru/topic49124.html
  4. TopicStarter Overlay
    gor242
    Offline

    gor242 Опытный в 1С

    Регистрация:
    24 дек 2012
    Сообщения:
    111
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Спасибо, за ссылку, это точно по моему вопросу. Только вот из результатов этого топика, непонятно почему же программа в отчете "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" ругается на не выполнение правила БУ=НУ+ПР+ВР, ведь если мы применяем ПБУ 18/02 то БУ не может быть равен НУ. Далее посмотрите на скриншот. Так вот непонятно, если в блоке "Выручка по обычным видам деятельности" все ОК хотя там проходит реализация с НДС и отчет тоже по идее должен ругаться на не выполнение правила БУ=НУ+ПР+ВР, но как видно в БУ стоит сумма 18725517 и это сумма без НДС, а в блоке "Прочие доходы" фактически та же реализация только у меня там отходы производства и они реализуются без НДС (по ним программа говорит, что все ок), а вот вся проблема с услугами, например отражаем мы услугу погрузки-разгрузки см. скриншот, вот на сумму 4215 и выходит разница, что по идее правильно. Так в чем же тогда ошибка, может отчет "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" не фурычит? Извините конечно что излагаю криво, но попробуйте понять :)

    Вложения:

    • 2.jpg
      2.jpg
      Размер файла:
      45,5 КБ
      Просмотров:
      183
    • 3.jpg
      3.jpg
      Размер файла:
      36,9 КБ
      Просмотров:
      183
  5. TopicStarter Overlay
    gor242
    Offline

    gor242 Опытный в 1С

    Регистрация:
    24 дек 2012
    Сообщения:
    111
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    В связи с выше изложенным возникает ощущение, что операции формирующие "прочие доходы, не относящиеся к обычным видам деятельности" должны быть без НДС?
  6. TopicStarter Overlay
    gor242
    Offline

    gor242 Опытный в 1С

    Регистрация:
    24 дек 2012
    Сообщения:
    111
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    В общем ошибки возникают по документам оказания услуг, подскажите, может я неправильно отношу услуги на 91 счет. Т.е. нашей организацией оказаны услуги по погрузке разгрузке, формируем проводку: дб 62.01 кт 91.01. Правильно ли это или же нужно использовать 90.01.1
  7. TopicStarter Overlay
    gor242
    Offline

    gor242 Опытный в 1С

    Регистрация:
    24 дек 2012
    Сообщения:
    111
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Ауу форумчане, help, sos...
  8. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Что за счет 91.03 для НДС на первом скриншоте? Я такого не знаю.

    Может все таки 90.03?
  9. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Все верно сделано, НДС не включается как быть и должно, что связано с особенностью ведения НУ в программе
  10. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Эм. Что за счет 91.03? У меня не БП конечно, возможно там по другому, но в плане счетов я такого не вижу. 91.02.1 тогда уж.
  11. Lo1jke
    Offline

    Lo1jke Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 мар 2011
    Сообщения:
    136
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Поддерживаю. Мне кажется у автора еще и отчет о финансовых результатах (О прибылях и убытках) не сойдется.
  12. TopicStarter Overlay
    gor242
    Offline

    gor242 Опытный в 1С

    Регистрация:
    24 дек 2012
    Сообщения:
    111
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    91.03 Попросили добавить в план счетов бухгалтера, чтобы учитывать НДС от прочих доходов. Этот 91.03 я скопировал с 90.03. Меня настораживает тот факт, что до этого в 91 счете в плане счетов. не было субсчета для учета НДС. Какие выводы можно из этого сделать, что на 91 нельзя проводить реализацию товаров и услуг включающих НДС. Вот допустим наша организация реализует лом цветных металлов, который является возвратными отходами, он отражается на 91 счете: дб 62.01 кт 91.01 по обоим счетам сумма реализации идет без НДС и разницы в БУ и НУ не возникает, соответственно отчет "Анализ НУ по налогу на прибыль" на данный документ никаких претензий не имеет, а вот услуги идут на 62.01 с НДС и вот в этом по мнению программы ошибка. Что делать не пойму?
  13. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    С чего такие выводы?

    НДС по прочим операциям сажайте на 91.02 (Дт 91.02 - Кт 68.02)
  14. TopicStarter Overlay
    gor242
    Offline

    gor242 Опытный в 1С

    Регистрация:
    24 дек 2012
    Сообщения:
    111
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Спасибо всем за помощь.

    Только что посмотрел на сайте ИТС в "справочник хозяйственных операций. УПП" ->работы, услуги ->выполнение работ, оказание услуг и там черным по белому:
    Начислен НДС с продажи работ, услуг [​IMG] 90.03, 91.02 68.02

    Вот только я понять не могу почему на 91 нет отдельного счета для НДС и почему этот НДС идет на 91.02 счет расходов.

Поделиться этой страницей