Не "схлопование" по ОСВ

Тема в разделе "Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет", создана пользователем Newbux, 23 ноя 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    Newbux
    Offline

    Newbux

    Регистрация:
    23 ноя 2010
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравтсвуйте!
    Простая ситуация - оплата услуг налом в УСН.
    (Все действие происходит в 1С 8.1 базовая последний релиз на 23.11.10)

    Формируем "Авансовый отчет" - вкладка "Оплата" Д 60.01 К 71.01 - 100 р.
    Формируем "Услуги сторонний организаций" - Д 26 К 60.01 - 100 р.

    Формируем карточку по сч. 60 - все "схлопнулось".
    Формируем ОСВ по сч. 60 - оборот за период ОА Д 100 р.
    Услуги К 100 р.
    - сальдо на конец ОА Д 100 р.
    Услуги К 100 р.
    Как убрать сальдо на конец?
    Новичок в бухгалтерии...
  2. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Договор один и тот же выбирали?
    На 60 счете три субконто? Если ведется по документам, то документ расчетов должен так же совпадать.
    Кстати, что раньше по времени прошло - оплата или поступление услуг?
  3. TopicStarter Overlay
    Newbux
    Offline

    Newbux

    Регистрация:
    23 ноя 2010
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Да,договор один и тот же.
    АО по времени раньше. Хотя,если ставить позже, то тоже самое выходит..Снимала проведение этих документов, меняла время и последовательно перепроводила. По идее первый документ должен подхватывать второй, но что-то не берет...
  4. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Раньше по этому поставщику были движения? Может сальдо какое-нибудь зависло?
    Покажите ОСВ по сч.60 с детализацией по субсчетам и всем субконто?
  5. TopicStarter Overlay
    Newbux
    Offline

    Newbux

    Регистрация:
    23 ноя 2010
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Оборот за период Сальдо на конец периода
    АО Д 100 Д 100
    Поступление К 100 К 100
  6. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    По идее, да, все должно само схватываться.
    Не видя базы, трудно что-либо еще сказать. Если есть желание, можете скинуть базу в личку. На досуге посмотрю.

Поделиться этой страницей