8.х БП Не могу закрыть 25 счет в бухгалтерии

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Nastaxs, 21 июл 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    Nastaxs
    Offline

    Nastaxs

    Регистрация:
    21 июл 2014
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с Бухгалтерией 8.2.

    Не правильно закрывается 25 счет.

    Я веду учет пообъектно - т.е. есть например у нас например объект 1, объект 2, объект 3.

    Ввела номенклатурные группы:

    Объект 1

    Объект 2

    Объект 3

    В течение месяца делаю проводки

    Д 20 (объект 1) - К 10 (материалы), К 60 (услуги подрядчиков)

    Д 20 (объект 2) - К 10 (материалы), К 60 (услуги подрядчиков)

    Д 20 (объект 3) - К 10 (материалы), К 60 (услуги подрядчиков)


    Также в течении месяца по этим объектам прошла реализация:

    Д 90 (объект 1) К 20 (объект 1)

    Д 90 (объект 2) К 20 (объект 1)

    Д 90 (объект 3) К 20 (объект 1)


    Но в этом же месяце у меня есть амортизация машин, которые перемещаются с объекта на объект, инструменты, ГСМ, страховка, СРО, обучение производственных рабочих, так же есть производственные рабочие и страховые взносы с их зп - эти затраты я отношу на 25 счет , а затем они должны быть распределены по всем номенклатурным группам на 20 счет.


    У меня есть 2 подразделения: основное и обособленное (без баланса).

    В Основном подразделении у меня есть: АУП (26 счет), Линейный персонал (начальники участков) (25 счет) , Монтажные рабочие (25 счет), Ремонтные рабочие (25 счет)

    В Обособленном подразделении у меня есть только АУП (он на 26 счете)


    26 счет закрывается методом Директ-костинг, в Учетной политике стоит соответствующая галка.

    Зарплата рассчитывается во внешней программе ЗУП 8.2, потом выгружается в Бух 8.2.


    Я в Методах распределения косвенных расходов организации установила базу распределения: Выручка для всех статей затрат (их около 20 шт, перечислять не буду)


    Но вот сообственно проблема:


    Закрытие месяца проходит без ошибок (все зелененькое), но когда я формирую анализ счета 25т по бухгалтерскому учету - он закрывает статьи за трат все, кроме ЗП рабочих (линейный персонал, монтажники, строители) и их страховые фонды.

    А по налоговому учету у меня проводки Д 90 К 25 как раз на эту же ЗП и взносы.


    Заглядывала в регламентные операции в Меню: Операции - так там, при выполнении закрытия месяца программа снимает минусом эти начисления по ЗП.


    Я никак не могу понять в чем дело! Помогите пожалуйста!!!!
  2. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Здравствуйте!
    1. Старайтесь такие вопросы оформлять скринами ОСВ тяжело представлять всю аналитику
    2. Вы указывали каждую статью или без статьи затрат указали базу выручка?
    3.
    Что за проводка на реализацию, у Вас должен быть выпуск объекта (с или без 40 счета) и его реализация с 43 счета
    4.
    Выложьте скрин справки - расчета Распределение косвенных расходов и ОСВ по счету 25

Поделиться этой страницей