8.х УПП Не до конца списываются суммы со счета 26 в 1С 8.3 УПП

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем gorde_chik, 7 сен 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    gorde_chik
    Offline

    gorde_chik

    Регистрация:
    18 авг 2015
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день!
    УПП 1.3. - в конце каждого месяца с начала этого года не до конца закрывается 26 счет. Не могу понять в чем проблема.
    Учетную политику сверяла с предыдущим годов, разница только в том, что в 2014 году порядок формирования учетных цен - по плановым ценам, а в 2015 изменен на "по прямым затратам".
    Какие могут быть причины не списания некоторых сумм?

    Например в январе не списывается сумма по расходам на оплату связи.

    1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2100)
    Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.66.2)
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    1. РАУЗ не РАУЗ
    2. Как статья затрат распределяется? отчетом по заратам смотрели может по какой то НГ зависает
  3. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.581
    Симпатии:
    717
    Баллы:
    204
    Какой вид затрат у статьи затрат "Оплата связи": материальные/нематериальные?
    Каким документом(скриншот) оформлено списание затрат по этой статье затрат на затратный счет?
  4. TopicStarter Overlay
    gorde_chik
    Offline

    gorde_chik

    Регистрация:
    18 авг 2015
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    РАУЗ. Пробовала меня статьи затрат, ничего не меняется при этом.
    --- Объединение сообщений, 7 сен 2015 ---
    Вид затрат - прочие.
    А про второй вопрос не поняла. 26 закрывается в конце месяца операцией "Расчет себестоимости"
  5. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    ну статьи затрат то надо знать как они распредялеются. толку то что вы статью затрат то одну то другую затраты поступили , а есди ни по той ни по той не прописано как распределять или прописано распределять по выручке, а выручки нет то конечно не будут. Надо открывать ведомости и анализировать
  6. TopicStarter Overlay
    gorde_chik
    Offline

    gorde_chik

    Регистрация:
    18 авг 2015
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Распределяются по методу директ-костинг.
  7. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Скажите Вы кто бухгалтер или программист? Вы знаете что такое Директ - костинг
  8. TopicStarter Overlay
    gorde_chik
    Offline

    gorde_chik

    Регистрация:
    18 авг 2015
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Я бухгалтер. В себестоимость не включаются общехозяйственные затраты, а списываются сразу на выручку от реализации.
  9. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    НУ у вас выручка была в том месяце. Затрат по НГ приходят или нет?
    --- Объединение сообщений, 7 сен 2015 ---
    ведомость по распределению этой статьи затрат можете показать
  10. TopicStarter Overlay
    gorde_chik
    Offline

    gorde_chik

    Регистрация:
    18 авг 2015
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Да, была. Да, затраты есть.
    Вот ведомость по учету затрат. Только почему-то аналитика стоит - Коммуналка, хотя я давно это исправила.

    Вложения:

  11. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.581
    Симпатии:
    717
    Баллы:
    204
    Так может все же сперва разобраться с тем, почему осталась "Коммуналка" там, где не должна была остаться?
  12. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    может чтото по бух учету корреткировали, а по регистрам нет. как исравляли, раз у вас не исправилась
  13. TopicStarter Overlay
    gorde_chik
    Offline

    gorde_chik

    Регистрация:
    18 авг 2015
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Наверное стоит... Убрала как только заметила, что не относится туда. Аналитику оставила пустой.
  14. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.581
    Симпатии:
    717
    Баллы:
    204
    После того, как убрали, закрывать месяц пробовали повторно?
  15. TopicStarter Overlay
    gorde_chik
    Offline

    gorde_chik

    Регистрация:
    18 авг 2015
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    да, даже несколько раз пробовала
    --- Объединение сообщений, 7 сен 2015 ---
    Вот документ поступления, аналитика пустая

    Вложения:

  16. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.410
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    хз.
    26 вроде обычно нормально закрывается.


    Покажите скрин элемента справочника Статья затрат, по которому не закрывается.
    Не закрывается сумма по этой статье полностью, или частично?
    Покажите настройку закрытие месяца, закладка "Распределение затрат".
    Не закрывается только по этой статье, или еще по каким-то?
  17. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Так покажите какая сейчас ведомость по затратам, без аналитики.
  18. TopicStarter Overlay
    gorde_chik
    Offline

    gorde_chik

    Регистрация:
    18 авг 2015
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Не закрывается полностью сумма по одной этой статье затрат.

    Вложения:

  19. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    ну так как Учет затрат выглядит после исправления и перерасчета с\с
  20. TopicStarter Overlay
    gorde_chik
    Offline

    gorde_chik

    Регистрация:
    18 авг 2015
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

    Вложения:

Поделиться этой страницей