Кредитовое сальдо на 60.02

Тема в разделе "Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет", создана пользователем Inkeeper, 3 сен 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    Inkeeper
    Offline

    Inkeeper Опытный в 1С

    Регистрация:
    22 мар 2009
    Сообщения:
    327
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Доброго дня! Прошу помощи в следующей ситуации - по итогу месяца появилось кредитовое сальдо на субсчете 60.02. Прикладываю карточку счета. Перепровел документы с 1.01.15 - не помогло. Подскажите пожалуйста - куда копать?
  2. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.548
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    Что не устраивает-то? Все ж красиво....
    Суммы в документах соответствуют суммам в проводках?
    Последнее редактирование: 3 сен 2015
  3. TopicStarter Overlay
    Inkeeper
    Offline

    Inkeeper Опытный в 1С

    Регистрация:
    22 мар 2009
    Сообщения:
    327
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    -0,29 на 60.02
    не понимаю - почему зачет аванса прошел на сумму большую чем остаток на 60.02. По идее эти 0,29 должны были на 60.01 упасть
  4. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.548
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    Верно, должны были.
    Предполагаю, что в документах указывают счета учета взаиморасчетов и счета учета авансов не правильно.
  5. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Inkeeper
    1) В учетной политике организации настройка Расчеты с контрагентами -> Зачет авансов какое значение имеет
    2) С данным контрагентом у данного договора ведение по документам расчета или по договору в целом
    3) Проверить то что в #4 написали. Что в РТиУ стоит 60.01, 60.02 соответственно для расчетов и авансов
  6. TopicStarter Overlay
    Inkeeper
    Offline

    Inkeeper Опытный в 1С

    Регистрация:
    22 мар 2009
    Сообщения:
    327
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    1) При проведении документов
    2) По договору в целом
    3) Проверил все документы с 01.01.15 - счет учета расчетов 60.01; счет авансов - 60.02
  7. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Конфа какая?
  8. TopicStarter Overlay
    Inkeeper
    Offline

    Inkeeper Опытный в 1С

    Регистрация:
    22 мар 2009
    Сообщения:
    327
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    да, забыл про конфигурацию написать - Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.46.1)
  9. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Тогда смотрите регистр накопления расчеты по приобретению БУХ. скорее всего он у вас обороткой разница, его выправляйте и перпроводите и все закроется.
  10. TopicStarter Overlay
    Inkeeper
    Offline

    Inkeeper Опытный в 1С

    Регистрация:
    22 мар 2009
    Сообщения:
    327
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Спасибо, буду разбираться с регистром
  11. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    А покажите ту же оборотку только чисто по 60 счету без разбивки по субсчетам.
  12. TopicStarter Overlay
    Inkeeper
    Offline

    Inkeeper Опытный в 1С

    Регистрация:
    22 мар 2009
    Сообщения:
    327
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    ок

    + выложил скрин движений по регистру Расчеты по приобретению бух. - если честно, то не понимаю как его анализировать, да есть платежки не из периода Август 2015, но что это означает не знаю
    Последнее редактирование: 3 сен 2015
  13. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Inkeeper я не корректно наверно выразился. Ту же карточку счета, что у вас на первом скрине, только не по 60.02, а просто по 60.
  14. TopicStarter Overlay
    Inkeeper
    Offline

    Inkeeper Опытный в 1С

    Регистрация:
    22 мар 2009
    Сообщения:
    327
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    карточка 60 счета
  15. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Чет я не понимаю пп 3454. Почему оно полностью садится на 60,02?
    Покажите оборотную ведомость (как в #12 сообщении), период 06/08/15 - 06/08/15
  16. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    да я написал где смотреть. закрытие авнсов и т.д все идет из этого регистра
  17. TopicStarter Overlay
    Inkeeper
    Offline

    Inkeeper Опытный в 1С

    Регистрация:
    22 мар 2009
    Сообщения:
    327
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
  18. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Вы регистр смотрели?
  19. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Inkeeper хз. Не должно так быть.
    Ну запустите обработку Восстановление состояния расчетов. По приобретению.
  20. TopicStarter Overlay
    Inkeeper
    Offline

    Inkeeper Опытный в 1С

    Регистрация:
    22 мар 2009
    Сообщения:
    327
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    хорошо, спасибо за помощь

Поделиться этой страницей