8.х БП Корректировка долга

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем pas, 18 апр 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    pas
    Offline

    pas Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 апр 2009
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Ситуация.
    Идет поступление денег (ПКО или поступление на счет).
    Контрагентов море. Договоров у контрагентов тоже хватает.
    Иногда бывают ситуации что могут повесить оплату и реализацию вместо одного договора на разные.
    Обнаруживается это не всегда в текущем периоде.
    Нужно сделать корректировку, т.е. деньги с одного договора на другой перекинуть, а иногда и на другого контрагента.

    Как правильно все это оформить в программе?
    Бухи делают корректировкой долга или взаимозачетом. Все бы ничего, если бы не одно НО: 76.АВ.

    Аванс повис на одном контрагенте. Переуступили другому. У одного аванс, а у второго долг закрылся. Как зачесть НДС с аванса? А то они после таких манипуляций остаются висеть на прежнем контрагенте и 62.02 с 76.АВ перестает сходиться.
  2. OlgaK
    Offline

    OlgaK

    Регистрация:
    26 авг 2010
    Сообщения:
    37
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Формирование книги покупок-продаж... должно все схлопываться... Проверяю 62 счет по каждому контрагенту... И играюсь с Корректировкой... потому что никак не могу определить что в ней надо писать в каждом конкретном случае, а случаи бывают разные...
  3. Gulnaz
    Offline

    Gulnaz Опытный в 1С

    Регистрация:
    20 сен 2010
    Сообщения:
    81
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Если задолженность по Дт и Кт на разных договорах, то закрытие лучше делать операцией Проведение взаимозачета документа Корректировка долга, в этом случае зачет НДС с аванса происходит нормально, т.е. автоматически попадает в документ Формирование записей книги покупок.
    Если ли вы сделали операцию Перенос задолженности (с одного договора на другой или с одного контрагента на другого), то зачет аванса придется делать вручную для каждой суммы через документ Отражение НДС к вычету.
  4. TopicStarter Overlay
    pas
    Offline

    pas Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 апр 2009
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Да это я знаю. Проблема в том, что чаще и то и другое весит по Кт. А в таком случае эта операция вроде как не прокатывает.
  5. OlgaK
    Offline

    OlgaK

    Регистрация:
    26 авг 2010
    Сообщения:
    37
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Иногда по одной проблемке делаю две корректировки... Сначала Перенос задолженности, потом Проведение взаимозачета...

Поделиться этой страницей