8.х КА Комплексная конфигурация. УСН. КУДиР

Тема в разделе ""1С:Комплексная автоматизация"", создана пользователем tigwu, 5 окт 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    tigwu
    Offline

    tigwu

    Регистрация:
    5 окт 2010
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Вопрос по программе 1С Предприятие 7.7, комплексная конфигурация, релиз 502, раздел: УСН.

    Описание проблемы:
    Некорректная (как мне кажется) цифра в отчете "Книга учета доходов и расходов" в графе "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы".
    Строка отчета содержит следующие записи:

    296 | №58, от 20.01.10 | Признание расходов по реализованным ТМЦ по документу: Реализация (купля-продажа) № ЦП-0000058 от 20.01.10 | 5765,47

    В табличной части документа реализации № ЦП-0000058 от 20.01.10 имеется одна позиция номенклатуры: Картридж HP-Q2612 4шт. по цене 3,306.00. В проводках документа правильно рассчитывается (по данным БУ и Опер.учета) себестоимость данной позиции Дт90.2.1 Кт41.1 = 4шт., 8223,02р. Предполагаем, что имено это число должно попадать в отчет КУДиР. При расшифровке цифры 5765,47 в отчете выдает следующее:

    Расход на приобретение: Картридж HP-Q2612
    поступление: Поступление ТМЦ ЦП-0000062 (11.03.10)
    признание: Реализация ЦП-0000058 (20.01.10) 1'585.07

    Расход на приобретение: Картридж HP-Q2612
    поступление: Поступление ТМЦ ЦП-0000065 (11.03.10)
    признание: Реализация ЦП-0000058 (20.01.10) 4'180.40

    Сумма оплаты, учитываемая при признании расхода:

    Строка выписки банка (расход) № ЦП-0000089 от 08.02.10 1'585.07

    Строка выписки банка (расход) № ЦП-0000108 от 16.02.10 4'180.40

    Учетная политика:
    Режим налогообложения - Упрощенная система налогообложения (доходы-расходы)
    Метод расчета себестоимости ТМЦ - По среднему (среднескользящий)
    Реализация: Без НДС
    База распределения расходов УСН: Доходы - всего
    Порядок признания расходов по материалам: По факту списания
    Порядок признания расходов по товарам: По факту реализации
    Порядок признания расходов по НДС: Включать в стоимость НДС

    Ещё добавлю, что на 31.12.09 производилась свёртка базы и переход на новый режим налогообложения - с Общего на УСН.
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Свертка тут я думаю ни причем. Т.к. все документы уже 10ом году. Вы последовательность восстанавливали? Не забывайте что у вас КОМПЛДЕКСНАЯ конфигурация и данные для КУДиР бкрутся из регистрова, а не из БИ. Попробуйте перепровести полько эти документы
  3. TopicStarter Overlay
    tigwu
    Offline

    tigwu

    Регистрация:
    5 окт 2010
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

    Предполагаю, что свертка всё-таки влияет, ведь входящие остатки (проводки и записи в регистрах) оформлены документами 2009 года.
    Последовательность, конечно же, восстановлена, после чего создан документ "Формирование записей КУДиР".
  4. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Интересно каким образом... Все документы за 10й год
  5. TopicStarter Overlay
    tigwu
    Offline

    tigwu

    Регистрация:
    5 окт 2010
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Ведь остатки введены в конце 2009 года, а они тоже влияют.
    Но даже если не влияют, то где ещё "копать"?
  6. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Книга формирутся на основании регистра УчетРасходовУСН нужно его глянуть
  7. TopicStarter Overlay
    tigwu
    Offline

    tigwu

    Регистрация:
    5 окт 2010
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Смотрел, конечно, но там все те цифры, о которых я писал ранее. Может подскажите по какой формуле происходит заполнение данного регистра?
  8. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Алгоритм смотрите в документе КнигаУчетаДоходовИРасходов. Не замываем также что есть еще документ ЗаписьКнигиУчетовИРасходов.
    Как вариант: существует дубль-запись по этому картриджу (т.е. Документ Книга сделана НЕ ПОСЛЕДНЕЙ В МЕСЯЦЕ. После нее идет еще "запись". Это межет привести к подобному эффекту)

Поделиться этой страницей