8.х Книга покупок в 1с 8.3

Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Анастасия 4-ка, 13 авг 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    Анастасия 4-ка
    Offline

    Анастасия 4-ка

    Регистрация:
    12 авг 2015
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    SOS!!! Почему в книге покупок группируется зачет аванса? 1С 8.3
    В общем ситуация такая.... перешли мы с нового 2015 года на 1с 8,3....до этого работали в 7,7. Только сейчас закрываем 1 квартал [​IMG]. Когда формируем книгу покупок, так вроде общая сумма сходится с 7.7, все отражается там верно, кроме одного: по одному предприятию зачет аванса группируется в одну операцию. У нас была реализация в январе на 18 190 руб (НДС 18% 2774,75), в феврале на 24670 руб (НДС 18% 3763,22). Эти суммы попадают в книгу покупок, НО они группируются и выходит что как будто у нас была реализация в феврале на сумму 42860 (ндс 6537,97).... что делать не знаю...может кто подскажет....может какую галочку надо поставить?![​IMG]
  2. alexburn
    Offline

    alexburn Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    5 янв 2009
    Сообщения:
    14.735
    Симпатии:
    508
    Баллы:
    204
    Версию конфигурации напишите.
  3. TopicStarter Overlay
    Анастасия 4-ка
    Offline

    Анастасия 4-ка

    Регистрация:
    12 авг 2015
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.33)
  4. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Посмотрите проводки в указанных документах реализации.
    Каждый из этих документов должен сформировать проводки по зачету аванса (Дт 62.02 Кт 62.01) на соответствующую сумму.
    Затем смотрите документ "Формирование записей книги покупок" вкладка "Полученные авансы". Там эти операции должны по идее идти двумя строками с разными датами (колонка "Дата события").
    У Вас, скорее всего, они отражены одной строкой или одной датой. Возможно документ нужно перезаполнить.
  5. TopicStarter Overlay
    Анастасия 4-ка
    Offline

    Анастасия 4-ка

    Регистрация:
    12 авг 2015
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    [​IMG] ПЕРВАЯ СЧЕТ-ФАКТУРА upload_2015-8-13_15-28-1.png

    ВТОРАЯ-ЗАЧЕТ АВАНСА ИДЕТ ВЕРНО.
    upload_2015-8-13_15-28-28.png



    В ФОРМИРОВАНИИ КНИГИ ПОКУПОК ОНИ НА РАЗНЫХ СТРОКАХ И У НИХ РАЗНЫЕ ДАТЫ.
    upload_2015-8-13_15-30-9.png

    И ВОТ САМА КНИГА ПОКУПОК-ВОТ КАКУЮ АХИНЕЮ ФОРМИРУЕТ.
    upload_2015-8-13_15-31-47.png
    --- Объединение сообщений, 13 авг 2015 ---
    Или она так формирует из-за того, что записана общей суммой в "Документе расчетов с контрагентом"? Это как я понимаю ввод остатков замешан. Может стоит попробовать остатки разбить на 2 документа? Хотя как? там тоже тогда придется ссылаться на одну и ту же счет-фактуру?!
  6. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Ну, с этим, я думаю, все в порядке. Это вполне нормальная ситуация, когда платеж приходит одной большой суммой, а реализация - несколькими частями.

    Можно еще, конечно, посмотреть движения документа "Формирование записей книги покупок" по регистру "НДС покупки".
    Одной там записью проходят эти две строки или двумя записями.
    Если там две записи, значит это сам отчет "Книга покупок" как-то и зачем-то их группирует. Если там одна запись, значит это документ так себя ведет.
    Можно попробовать, конечно, его перепровести. Но не уверен, что это приведет к какому-либо результату.

    Больше идей у меня нет.
  7. pavl_vs
    Offline

    pavl_vs Профессионал в 1С

    Регистрация:
    18 июн 2011
    Сообщения:
    343
    Симпатии:
    27
    Баллы:
    54
    Для приведенных счетов-фактур группировка идет по документу Расчет с контрагентом №47, а дата второго счета.
    У Вас еще аналогичная ситуация с расчетом по Инномедиа №51.
    Мне кажется следовало иметь два документа Расчета.
    Последнее редактирование: 13 авг 2015
  8. TopicStarter Overlay
    Анастасия 4-ка
    Offline

    Анастасия 4-ка

    Регистрация:
    12 авг 2015
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    В движении документа "Формирование записей книги покупок" две записи.
    Уже тоже не знаю что делать( и никто не знает( уже 100 раз пожалели, что на 8.3 перешли(((
  9. TopicStarter Overlay
    Анастасия 4-ка
    Offline

    Анастасия 4-ка

    Регистрация:
    12 авг 2015
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Ну да, счет фактура на аванс за 31.12.2014 ссылается на этот документ. а счет-фактуру на аванс, я никак поменять не могу( пробовала поставить в феврале на другой документ расчета с контрагентом, и тогда в книге покупок она разбивается на январь и февраль....в январе дает ссылку на авансовую счет фактуру( т.к. документ расчетов №47 к нему привязан).....а вот в феврале эта колона пуста. скину сейчас картину... ну а что касается Инномедии, так да...та же самая фигня. С одним п/п бы разобраться, а второе как по маслу пойдет)) только никто помочь не может....все говорят что так и должно быть....хотя так не должно быть....

    upload_2015-8-14_10-23-24.png upload_2015-8-14_10-23-24.png
  10. alexburn
    Offline

    alexburn Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    5 янв 2009
    Сообщения:
    14.735
    Симпатии:
    508
    Баллы:
    204
    А суммы-то почему разные ?
  11. TopicStarter Overlay
    Анастасия 4-ка
    Offline

    Анастасия 4-ка

    Регистрация:
    12 авг 2015
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    не знаю....вот такая фигня и получилось( уже все вернула назад...как было(
  12. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Я, конечно, не так силен в бухгалтерии, как хотелось бы, но, возможно, действительно большой беды в этом нет.
    Счет-фактура на аванс, сформированный документом ввода остатков, - один (на общую сумму НДС с аванса). Он же и попадает в книгу покупок.
    Все это в одном отчетном периоде. Поэтому, думаю, никаких претензий к Вам не будет.
  13. TopicStarter Overlay
    Анастасия 4-ка
    Offline

    Анастасия 4-ка

    Регистрация:
    12 авг 2015
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    ну а потом я как буду плясать, когда будет счет -фактура на аванс одна, а реализации две? и в разных кварталах? я думаю будет еще веселее, чем сейчас))
  14. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Ну, если в разных кварталах, то они и будут приниматься к вычету в разных кварталах. Двумя суммами.
    Скорее всего, сейчас они и группируются, собственно, по причине того, что находятся в одном квартале.

Поделиться этой страницей