8.х как ввести начальный остаток по банку

Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем tugrik, 8 июл 2008.

  1. TopicStarter Overlay
    tugrik
    Offline

    tugrik Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 июн 2008
    Сообщения:
    77
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Собственно сабж. В УТ 8.0.11.3...

    Завели новый банк, к нему надо подцепить начальный остаток. Полазил и ничего не нашел:( Наверняка должно же что-то быть... Или платежным поручением?!
  2. TopicStarter Overlay
    tugrik
    Offline

    tugrik Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 июн 2008
    Сообщения:
    77
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    мдя. Пока сделал через ручную корректировку регистров.
  3. Senya
    Offline

    Senya Опытный в 1С

    Регистрация:
    6 июн 2006
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Просто документ Приходный ордер.
  4. TopicStarter Overlay
    tugrik
    Offline

    tugrik Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 июн 2008
    Сообщения:
    77
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    так в приходном надо указать контрагента. Пустого не получается. Если создать произвольного, то на него пишется расход в регистры "дебиторская задолженность" и "денежные средства к получению", и в отчетах не очень красиво это выглядит.
  5. Linx
    Offline

    Linx

    Регистрация:
    27 окт 2010
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Создается новый документ "Платежное поручение входящее", вид операции: "Прочее поступление безналичных денежных средств".
    Задается нужная Организация, Банковский счет и дата оплаты (остатков). Счет 00, счет учета денежных средств 311.
    Провести.
    Все. Никаких ручных операций!!
  6. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    В УТ, по рекомендациям 1С начальные остатки рекомендуется оформлять рабочими документами.

Поделиться этой страницей