8.х УПП Как отразить (настроить) курсовую разницу в Акте сверке?

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем yanochka21, 3 июн 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    yanochka21
    Offline

    yanochka21 Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 окт 2014
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    26
    Как настроить курсовую разницу в валюте, если по формированию документа "Переоценка валютных средств" задолженности контрагента он отражает курсовую разницу а в акте сверке не формирует?
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    ну у вас курсовая разница по каким проводкам идет? а какие счета вы в Акте сверке указываете?
  3. TopicStarter Overlay
    yanochka21
    Offline

    yanochka21 Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 окт 2014
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    26
    Ситуация такая, то что раньше считала программа курсовую разницу правильно Дт 60.31 Кт 91.01 или Дт 60.32 Кт 91.01, сейчас она считает не правильно, может надо где то в настройки изменить?
  4. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    ну так вот вопрос в том уже как считается курсовая а не в том почему она в акт сверки не попадает.
    Сейчас как считает.
  5. TopicStarter Overlay
    yanochka21
    Offline

    yanochka21 Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 окт 2014
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    26
    Создается документ по переоценке на конец месяца-квартала, в акте сверке он отражается а сумма не правильная
  6. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    ну так а проводки по курсовой какие у Вас?
  7. TopicStarter Overlay
    yanochka21
    Offline

    yanochka21 Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 окт 2014
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    26
    вот именно проводка ложиться правильно а сумма считается не правильно
  8. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    В проводках Дт 60.31 Кт 91.01 или Дт 60.32 Кт 91.01 сумма неправильная?
    Ну надо проверять тогда смотреть что у вас в справочниках Валюты, какой курс, какой курс в документах и платежках
  9. TopicStarter Overlay
    yanochka21
    Offline

    yanochka21 Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 окт 2014
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    26
    курс установлен правильно. Проводки правильные
  10. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Хорошо, вы когда акт сверки делает какие счета там указываете
  11. TopicStarter Overlay
    yanochka21
    Offline

    yanochka21 Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 окт 2014
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    26
    Дт 60.31 Кт 91.01 или Дт 60.32 Кт 91.01, проводки формирует правильно, курс установлен правильный а итоговую сумму считает не правильно
  12. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Я у Вас спрашиваю какие счета Вы устанавливаете в документе АКТ сверки взаиморасчетов, на складке список счетов
    --- Объединение сообщений, 3 июн 2015 ---
    и акт делается когда уже Переоценка проведена?
  13. Иван_2015
    Offline

    Иван_2015

    Регистрация:
    1 июл 2015
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день всем! Не буду плодить темы, напишу в эту.

    Платформа: 8.3.5.1383; УПП, редакция 1.3 (1.3.65.2)

    Настройки программы: РАУЗ, Стоимость имущества и услуг, предварительно оплаченных по договору в валюте, определяется по курсу на дату «Получения или выдачи аванса», общая система налогообложения, зачет авансов и распределения оплаты по документам расчетов производится обработкой «Восстановление состояния расчетов».

    Поставщик – договор в у.е. (расчеты в условных единицах), валюта - $.

    Два документа поступления товаров и услуг от 16.04.2015, и два документа от 24.04.2015 (проводки Д10.01-К60.31). Оплаты не было. В конце месяца запускается обработка «Восстановление состояния расчетов». Формируется 2 документа «Переоценка валютных средств». Первый после поступления от 24.04.2015, второй на 30.04.2015.

    Вопрос: почему формируется документ переоценке после поступления? Каков алгоритм данной обработки? По стандартному алгоритму должно быть – либо после документов оплаты, и на конец месяца, либо если не было оплаты, то только на конец месяца.
    Сумма считается верно.
  14. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Раз говор в у.е у Вас оплата в рублях а поступление в $?
  15. Иван_2015
    Offline

    Иван_2015

    Регистрация:
    1 июл 2015
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Совершенно верно. Можно поступление сделать и в рублях от этого ничего не меняется, во всяком случае в проводках. Проводки по у.е. сохраняются.
  16. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Вообще по закону не обязательно после оплаты, там написано "
    должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату."

    т.е. 16 числа появился у вас валютный остаток по определнному курсу.
    затем 24 числа этот валютный остаток поменялся, позникла новая валютная сумма, курс уже другой (по этому тут произошла переоценка, т.к была операция по валюте и остаок поменялся)
    а затем уже на отчетную дату,
  17. Иван_2015
    Offline

    Иван_2015

    Регистрация:
    1 июл 2015
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Ввел ещё три поступления. Внутри периода, но не в датах поступления менял курс, перепровел восстановление, переоценка только одна - на конец месяца. Как тогда это объяснить?
  18. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Тем что в документе поступления Курс валюты совпадает с курсом ЦБ на эту дату и переоценивать соответвенно нечего.
    Ведь может поступать по фиксированому каком уто курсу и тогда Вы в ПТиУ ставите курс, отличающийся от курса ЦБ, вот и идет переоценка
  19. Иван_2015
    Offline

    Иван_2015

    Регистрация:
    1 июл 2015
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    всё совпадает, в том то и дело, проделал пример с теми же цифрами и датами в чистой базе, но с настройками действующей базы, получил тот же результат (переоценку после поступления), начал экспериментировать с динамикой курса, раскидкой по месяцам. Потом вернул доки в апрель в те же даты, перепровел и о чудо вышла одна переоценка на конец отчетного периода. В реальной базе никак пока не одолею. Если на дату совершения операции формируется переоценка, то по этой логике - в течение недели поступает товар и после каждого поступления должно выходить переоценка. Пробовал, не выходит.
  20. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    При поступлении товара или при оплате переоценка будет только в том случае если курсы будут различаться. т.е в договорах пишут Оплата по курсу даты поставки или поставка по курсу даты оплаты и т.д
    вот когда такое написано - курсы в документах и ЦБ различаются и появляется переоценка на дату операции.

Поделиться этой страницей