8.х УПП Как откорректировать остаток на 60.21

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем KatrineKA, 4 фев 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    KatrineKA
    Offline

    KatrineKA Опытный в 1С

    Регистрация:
    5 окт 2010
    Сообщения:
    214
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    В прошлом периоде, в документе Поступление товаров и услуг, ошибочно указали счет 60.21, у контрагента с галкой в договоре - Расчет в у.е.. По этому же контрагенту был аванс на 60.32.

    Теперь нужно правильно отразить проводки что бы убрать остатки с этих счетов.

    Подскажите пожалуйста, как правильно это сделать. В валютных расчетах не сильна, поэтому боюсь упустить какой-то нюанс.
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    А что сторно не рассматриваете? и оформление нового?

    Корректировкой долга ппробуйте.
  3. TopicStarter Overlay
    KatrineKA
    Offline

    KatrineKA Опытный в 1С

    Регистрация:
    5 окт 2010
    Сообщения:
    214
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Сторно, мне кажется не подходит, приход был осенью 2014 года.
    Корректировку долга наверно можно рассматреть, но есть сомнения, потому что недостаточно знаний по расчетам в у.е. и валюте. "А вдруг че..." :)
    В поступление, которое не верное, есть проводки 08.04-60.21 и 10 и 19
  4. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Ну это Просто затраты ушли в стоимость оборудования. У вас же сейчас задача какая перекинуть остатки с одного счета 60.21 на 60.32 так же или какая?
  5. TopicStarter Overlay
    KatrineKA
    Offline

    KatrineKA Опытный в 1С

    Регистрация:
    5 окт 2010
    Сообщения:
    214
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Вообще да, материалы пришли на 60.21, а оплата по ним прошла по 60.32 и вот так они и висят, и теперь нужно перекинуть с одного на другой.

    Вот я сейчас пробую сделать корректировку долга - Перенос задолженности. Валюта в шапке - рубли.
    Закладка - Увеличение долга, указываю валюту, сумму в валю и курс взаиморасчетов, как было на момент в документе ПТУ. Счета учета 60.21 и 60.32 соответственно.

    Вот, а курсовая разница, это никак не касается или я глупость спросила?
  6. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Ну Вы сделайте копию, там все сделайте + расчет курсовой и посотрите все ли закрылдось как надо и как Вы хотели.
    KatrineKA нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    KatrineKA
    Offline

    KatrineKA Опытный в 1С

    Регистрация:
    5 окт 2010
    Сообщения:
    214
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    да, закрылось в ноль на 60.21 и 60.32.
    Т.е. еще нужно сделать Переоценку валютных средств? или что? просто я с валютой на "вы"
  8. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Ну и отлично. Переоченка Вам просто валютные остатки переоценит скорее всего и все. Вы же ее так и так делать будет в конце месяца. Сделайте сейчас и проверьте
    KatrineKA нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    KatrineKA
    Offline

    KatrineKA Опытный в 1С

    Регистрация:
    5 окт 2010
    Сообщения:
    214
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Спасибо.
    Завтра бухгалтер будет запускать переоценку, посмотрим.

Поделиться этой страницей