8.х БП Как должен закрываться 25 счет ?

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем АннаК31, 5 май 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    АннаК31
    Offline

    АннаК31 Опытный в 1С

    Регистрация:
    5 апр 2012
    Сообщения:
    54
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день!
    Столкнулась со следующей проблемой в БП 2.0: у бухгалтеров не закрывается полностью 25 счет. В настройках метод распределения стоит по оплате труда.
    По ОСВ на 25 счет есть три подразделения: П1,П2,П3, на 20 счете - есть толь ко одно -П2, затраты с 25 счета по подразделению П2 списываются на 20, а по П1 и П3 остаютс на 25. Я не могу понять как они должны закрываться и как это можно настроить? Бухгалтера горорят, что должны списываться на 20 на П2....
  2. shput
    Offline

    shput

    Регистрация:
    18 сен 2006
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    П1 и П3 - обслуживащие производства? если да - то почему они на 25м?
    Пример:
    ПП-производственное подразделение выпускающее ПР1 ПР2 ПР3 (продукцию) ОП-обслуживающее производство
    на 20м аналитика подраделение, затраты, номеклатурные группы на 25м - подразделение, затраты.
    Вопрос: Как определить в каком объеме списывается амортизация ОС при выпуске ПР1, ПР2, ПР3?
    Напрямую кидать на 20ку нельзя: либо указывать ПРх или оставить пустое субконто...
    Если же амортизацию кинуть на 25й то она разойдется в пропорции между ПРх
    На 25м собираются ОПР производственного подразделения (ПП), затем сумму ПП на 25ом списываем на ПП в счет 20го

    Остальные подразделения в какой оценке Ваши бухгалтера списывают на 20ку? в каких пропорциях?

    Совет:
    Либо вести учет на 26, в полном объеме закроются на 20ку, либо обозначать производственный цикл (переделы) (см. Предприятие ® Учетная политика ® Установка порядка подразделений для закрытия счетов) либо собирать внутри вашего П2 затраты П1 и П3

    ПС
    в БП Переделы очень простые, так что есть вариант что он вам не прокатит
  3. TopicStarter Overlay
    АннаК31
    Offline

    АннаК31 Опытный в 1С

    Регистрация:
    5 апр 2012
    Сообщения:
    54
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Да, я вот тоже думаю что их надо на 26 списывать,но бухгалтера говорият 25 и хотят, что бы подразделения, котоых нет на 20, но есть на 25, списывались на то, которое есть на 20. (А подразделения П1 и П3 не делают выпуск продукции)
  4. TopicStarter Overlay
    АннаК31
    Offline

    АннаК31 Опытный в 1С

    Регистрация:
    5 апр 2012
    Сообщения:
    54
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    [sub]Вообщем, пообщалась еще раз с бухгалтерами, они хотят что бы ыбло примерно так?[/sub]
    [sub]счет 25[/sub]
    [sub]П1,П2,П3 (Суммы по дебету)[/sub]
    [sub]счет 20:[/sub]
    [sub]П2 Дт Сумма Кт Сумма[/sub]
    [sub]При закрытии месяца, что бы по подразделениям П1 и П3 происходило волш######тво и они закрывались на П2:[/sub]
    [sub]Дт 20 П2 (статья затрат - общепроизводственные!!!!) Кт 25 П1[/sub]
    [sub][sub]Дт 20 П2 (статья затрат - общепроизводственные!!!!) Кт 25 П3[/sub][/sub]
    [sub]Это возможно как-нибуть настроить в типовой БП 2.0 или надо дописывать закрытие?[/sub]
    [sub]Есть же регистр сведений Метожы распределения косвенных затрат ? может им можно "поиграть"?[/sub]

Поделиться этой страницей