8.х БП Изменить счет в Переоценке валютных средств

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем AlenkaInt, 15 дек 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    AlenkaInt
    Offline

    AlenkaInt Опытный в 1С

    Регистрация:
    26 фев 2012
    Сообщения:
    1.008
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Добрый вечер. Бухгалтера поставили задачу, изменить счет при переоценке валютных счетов. Там идет на 91.01 или 91.02, а надо на 83. Это надо менять механизм переоценки валютных средств или, может, какую-нибудь обработку написать?
    И еще вопрос - как быть с банком, когда идет оплата, документ выписка банка делает проводки и по курсовым разницам, тоже на 91 счет..
    Бухгалтерия 2.0 КОРП.
  2. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Собственно пока что один вопрос узнайте у бухгалтера что она собралась переоценивать? То есть каков характер этих средств. Это невнесённая доля в уставной капитал или что? Что за деньги она собралась переоценивать?
    От этого и нужно отталкиваться. И скорее всего нужно будет или делать отдельный документ переоценки или делать эти движения вручную через ручную операцию. Но опять же это зависит от того что за средства она переоценивает.
  3. TopicStarter Overlay
    AlenkaInt
    Offline

    AlenkaInt Опытный в 1С

    Регистрация:
    26 фев 2012
    Сообщения:
    1.008
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Нет, курсовые разницы.
    В ручную не хотят. Хотят атоматизированно.
  4. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Может я неверное формулирую вопрос. Курсовые разницы с каких денег? Это переоценка взноса в уставной капитал? Или что? Какова природа тех денег которые вы переоцениваете и с которых вам нужно определить курсовую разницу?

    З.Ы. Иностранные инвестиции есть?
  5. TopicStarter Overlay
    AlenkaInt
    Offline

    AlenkaInt Опытный в 1С

    Регистрация:
    26 фев 2012
    Сообщения:
    1.008
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    У них получается так.
    30 июня (курс евро - 44,5 руб/евро) , стоимость работ по договору подряда (3000 x 44,5) = 133 500
    10 июля (курс евро - 45,6 руб/евро) , произведена оплата по договору (3000 x 45,6) = 136 800
    Курсовая разница (3000 x (45,6 - 44,5)) = 3 300.
    Начиная с 01.01.2011 разницы, образовавшиеся в результате пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств организации, используемых для ведения деятельности за пределами РФ, в рубли, подлежат зачислению в добавочный капитал организации. При этом согласно абз. 3 п. 19 ПБУ 3/2006 при прекращении организацией деятельности за пределами РФ отрицательные курсовые разницы, ранее учтенные в составе добавочного капитала, присоединяются к финансовому результату организации в качестве прочих расходов. Курсовые разницы программа отражает проводками 91.2-76 отрицательная и 76-91,1 положительная. А им, получается надо чтобы был 83 счет.
  6. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Тогда вам придётся править процедуру формирования проводок по курсовой разнице.
    Либо в документе после проведения расчёта курсовой разницы открывать движения, исправлять счёт на 83 и после этого продолжать процедуру закрытия месяца. Кстати таким же способом можно проверить а получите ли вы вообще тот результат который хотели.

    Но может быть ещё нюанс. Это если надо будет переоценивать часть сумм на 91, а часть на 83. Тогда придётся изобретать какую то аналитику и переделывать процедуру переоценки.
  7. TopicStarter Overlay
    AlenkaInt
    Offline

    AlenkaInt Опытный в 1С

    Регистрация:
    26 фев 2012
    Сообщения:
    1.008
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    А можно например сделать обработку, после закрытия месяца, выбирать в ней документы переоценки валютных счетов, запускать ее и она будет менять счета? Просто не хочется из типовой делать не типовую.
  8. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Можно вручную скорректировать проводку по переоценке. Зайти в документ переоценки, нажать кнопку Дт\Кт. Откроются проводки этого документа. Поставить флаг ручного редактирования. Установить нужный счёт в вашем случае 83. И затем продолжить процедуру закрытия месяца.
    Закрыть месяц, проверить результат!!!! Только после этого уже придумывать способ как делать это автоматически.

    Пусть бухгалтер фин результат посмотрит от ваших действий по перекидыванию на 83 счёт.
  9. TopicStarter Overlay
    AlenkaInt
    Offline

    AlenkaInt Опытный в 1С

    Регистрация:
    26 фев 2012
    Сообщения:
    1.008
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Т.е. например не закрыт октябрь, нужно зайти в переоценку валютных счетов, выполнить операцию, потом в ручную исправить на нужный счет и потом закрыть октябрь?
  10. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Да заходите в закрытие месяца. За октябрь например. И начинаете последовательно проводить операции закрытия. Доходите до операции "переоценки" её выполняете. Открываете проводки, исправляете проводку как я вам писал выше, меняете счёт и субконто выбираете какое нужно. Надеюсь умеете.
    И далее продолжаете закрывать месяц. Ну а затем смотрите фин результат. Если буха устраивает то в принципе может делать таким способом и никаких переделок/доделок можно не делать.
  11. TopicStarter Overlay
    AlenkaInt
    Offline

    AlenkaInt Опытный в 1С

    Регистрация:
    26 фев 2012
    Сообщения:
    1.008
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Да, я так и думала. Нет, они хотят автоматизированно, чтобы не надо было делать ручные операции.
    И еще вопрос про банк, когда идет оплата, документ выписка банка делает проводки и по курсовым разницам, тоже на 91 счет..
  12. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Что бы не делать ручные операции нужно либо дописать процедуру формирования проводок по курсовой разнице. Или сделать обработку которая бы находила этот документ и подменяла в нём проводку и выставляла признак ручной корректировки. Но её то же нужно запускать вручную.
  13. TopicStarter Overlay
    AlenkaInt
    Offline

    AlenkaInt Опытный в 1С

    Регистрация:
    26 фев 2012
    Сообщения:
    1.008
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Да, запускать вручную надо будет, но она за месяц все поменяет, а так надо будет во многих строках менять. Я посмотрела, у них достаточно операций с курсовыми разницами.
  14. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Проверила будет ли вообще так работать?
  15. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    И выложи скрин проводок документа переоценки.
  16. TopicStarter Overlay
    AlenkaInt
    Offline

    AlenkaInt Опытный в 1С

    Регистрация:
    26 фев 2012
    Сообщения:
    1.008
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Я сейчас им напишу как вы советовали, пусть вручную сами поменяют и как им результат. Тогда и думать буду, а то может им такой вариант не подойдет. Спасибо!
  17. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Именно с этого и надо начинать. Просто может быть что сч 83 поведёт себя не так как нужно при закрытии. И тогда будет ещё больше проблем.
    Ну и скрин проводок документа выложите. Мне посмотреть в каких разрезах у вас эти курсовые идут. А то как бы не получилось так что надо половину из них на 83, а остальные на 91.
    И лучше бы вам при этом присутствовать :) а то могут сделать что то не так.
  18. TopicStarter Overlay
    AlenkaInt
    Offline

    AlenkaInt Опытный в 1С

    Регистрация:
    26 фев 2012
    Сообщения:
    1.008
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Они сами не знают устраивает их или нет. Я им написала, чтобы проверили результат, а они опять пишут, что им надо чтобы программа видела разницы б/у и н/у и считала их при закрытии ПБУ 18. (ОНО, ОНА). Я так поняла им нужна консультация, а потом уже я смогу реализовать, а то уже 2 недели прошло, а дело не сделано.
  19. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Программа не видит ОНО и ОНА?

    и консультация по чему им нужна? Они что сами не знают что и как нужно отражать?
  20. TopicStarter Overlay
    AlenkaInt
    Offline

    AlenkaInt Опытный в 1С

    Регистрация:
    26 фев 2012
    Сообщения:
    1.008
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Они знают, что написано в ПБУ. А как это реализовать не очень. И я кстати тоже не очень в курсе :) Советовать им что либо боюсь, потому что не имею нужной квалификации.
    Вот как они хотят. Чтобы документ Переоценка валюты, нужно чтобы курсовые разницы по иностранному филиалу (счет 76.29) переоценивался на 83. и чтобы было у 83 субконто, чтобы программа видела разницы б/у и н/у и считала их при закрытии ПБУ 18. (ОНО, ОНА).
    Вот как то так.

Поделиться этой страницей