8.х ОБМЕН Импорт данных, обработка клиент-банк

Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем anton25, 28 ноя 2009.

  1. TopicStarter Overlay
    anton25
    Offline

    anton25

    Регистрация:
    16 ноя 2009
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Вообщем имеется такое небольшое задание:Конфгурация "Управление торговлей". Обработка Клиент-банк. Импорт данных из файла *.txt . Для операций с назначениями платежа содержащими определенное вхождение строки, поменять принадлежность к виду документа:
    а. "РАСХОДЫ ИП" - Документ "Денежный чек", на основании чека автоматически вводить ПКО на основную кассу пользователя
    б. "Удержана комиссия за выдачу наличных денежных средств" - Документ "Платежный ордер: списание ден. средств" ...
    У меня такой вопрос: возможно ли поменять принадлежность к виду документа при помощи самой программы 1с, если да, то как именно, или придется изменять ручками в самом файле?
  2. tirk
    Offline

    tirk Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 сен 2008
    Сообщения:
    1.142
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    с помощью 1с можно почти все)
    КОНЕЧНО можно! Перепишите обработку... под себя вот и решение)))
  3. TopicStarter Overlay
    anton25
    Offline

    anton25

    Регистрация:
    16 ноя 2009
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    То, что можно переписать обработку-это понятно, я спрашивал про стандартыне средства, которые имеются в типовой конфе!
  4. romkavz
    Offline

    romkavz

    Регистрация:
    2 дек 2009
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Однозначно писать свою обработку на базе стандартной "Клиент-Банк"
  5. romkavz
    Offline

    romkavz

    Регистрация:
    2 дек 2009
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Если кто знает, подскажите где можно найти описание формата файла обмена данными 1с <-> КлиентБанка?.
  6. Stack_G
    Offline

    Stack_G Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 дек 2007
    Сообщения:
    786
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    26
    Не знаю как у вас в раше, а у нас в белараше у разных банков разные клиент-банки и соответственно разные файлы экпорта из клиент-банка )
  7. Roben
    Offline

    Roben

    Регистрация:
    1 дек 2009
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Это точно замечено у разных банков разные клиент-банки и соответственно разные файлы экпорта из клиент-банка и в клиент-банк.
    Вот треба из 1с платжных поручении в формате мт100 или в мт102 в клиент-банк
    Кто нить пробовал?
  8. Stack_G
    Offline

    Stack_G Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 дек 2007
    Сообщения:
    786
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    26
    Пробовал :) В чем проблема-то? Читаем текстовый файл, создаем соответствующие объекты. по поводу форматов
    не загонялся. Вижу файл - пишу обработку :)
  9. romkavz
    Offline

    romkavz

    Регистрация:
    2 дек 2009
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Это конечно понятно, но некоторые клиент-банки имеют довольно полезную привычку генерить выписки в виде текстового файла в формате обмена с 1С. А стандартные конфигурации 1С вроде УПП или Бухгалтерии имеют привычку эти файлы хавать обработкой "Клиент-Банка".
    Разработчики обработки "Клиент-Банка" наверняка пользовались каким то соглашением при ее создании, вот и хочется почитать документ, описывающий формат файла обмена.
    Поискал на сайте v8.1c.ru не нашел. Подкиньте ссылку плз. если кто знает где такой файл лежит.
  10. Roben
    Offline

    Roben

    Регистрация:
    1 дек 2009
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    нужен очень такой обаботчик...


    очень нужен такой обработчик!
  11. Stack_G
    Offline

    Stack_G Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 дек 2007
    Сообщения:
    786
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    26
    Выложи текстовый файл экспорта из клиент-банк посмотреть
  12. Roben
    Offline

    Roben

    Регистрация:
    1 дек 2009
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    экспорт обычных платежных поручении в формате МТ100, как формат файла по заработной плате или как по пенсионкам из 1с 7.7 для Банк-Клиента. Так сказали в банке принимают их ПО банк-клиент
  13. Roben
    Offline

    Roben

    Регистрация:
    1 дек 2009
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    сори... 1с 7.7 написал, 8,1
  14. Stack_G
    Offline

    Stack_G Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 дек 2007
    Сообщения:
    786
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    26
    Покажи файл.
  15. Roben
    Offline

    Roben

    Регистрация:
    1 дек 2009
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

    Поле 20:
    Определяет референс операции отправителя. Получатель должен сохранить референс для последующих вопросов к Отправителю.
    Поле 32A:
    Определяет дату зачисления денег, код валюты и сумму перевода.
    Поле 50:
    Определяет учреждение Клиента-инициатора.
    Поле должно содержать ключевые слова:
    • /RNN/12n - регистрационный номер налогоплательщика Клиента-инициатора;
    • /CHIEF/60x - Ф.И.О. руководителя учреждения;
    • /MAINBK/60x - Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения;
    • /IRS/1n - признак резидентства;
    • /SECO/1x - сектор экономики.
    Поле также может содержать ключевые слова:
    • /NAME/60x - наименование учреждения;

    Поле 52B:
    Содержит МФО и, возможно, наименование Организации-инициатора.
    Поле 53a:
    Содержит реквизиты Корреспондента Организации-инициатора.
    Поле 54a:
    Содержит реквизиты Корреспондента Организации-бенефициара.
    Поле 57B:
    Содержит МФО и, возможно, наименование Организации бенефициара.
    Поле 59:
    Определяет Бенефициара. Поле должно содержать ключевые слова:
    • /RNN/12n - регистрационный номер налогоплательщика бенефициара;
    • /IRS/1n - признак резидентства;
    • /SECO/1x - сектор экономики.
    Поле также может содержать ключевые слова:
    • /NAME/60x - наименование Бенефициара;
    Поле 70:
    Содержит информацию о платеже. Поле должно содержать ключевые слова:
    • /KNP/3n - код назначения платежа;
    • /ASSIGN/62x 6*70x - назначение платежа;
    В этом поле могут быть использованы ключевые слова:
    • /NUM/9x - номер документа;
    • /DATE/6n - дата документа;
    • /SEND/2n - способ отправки документов:
     07 - электронный документ;
    • /VO/2n – вид операции:
     01 - платежное поручение;
     18 – платежи в бюджет, а также уплата налогов
    • /PSO/2n - признак специальной обработки:
     01 - обычный платеж;
     02 - заключительные обороты;
    • /BCLASS/6x - код дохода по бюджетной классификации;
    • /PRT/2n - приоритет документа, принимает значения от 01 (самый высокий); если ключевое слово в сообщении отсутствует, документу по умолчанию присваивается приоритет 50;

    Ключевое слово /ASSIGN/ должно быть последним.
  16. Stack_G
    Offline

    Stack_G Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 дек 2007
    Сообщения:
    786
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    26
    к сожалению, готовой обработки для такого файла у меня нету, нужно писать... либо поищите в просторах интернета.

Поделиться этой страницей