8.х Формирование книги покупок

Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем марина, 22 май 2008.

  1. TopicStarter Overlay
    марина
    Offline

    марина

    Регистрация:
    2 фев 2008
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    1С:Предприятие 8.1 (8.1.10.50)
    Конфигурация:Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.5.4)

    Здравствуйте.

    Вопрос связан с формированием книги покупок:
    бывают ситуации,когда клиент заплатил по счету,а через какое-то время
    заказал другую услугу,ему сделали перерасчет и выставили другой счет
    на доплату.При формировании книги покупок в нее не попадают суммы
    зачета по доплатам.
    Приведу конкретный пример:
    (справочно:каждый счет рассматриваем как договор,
    пп-платежное поручение)
    06.02.08 г. оплачен счет № 1 на сумму 2200-00 пп № 1
    29.02.08 г. прошла реализация на сумму 1000-00 (здесь все нормально)
    18.03.08 г. оплачен счет № 2 на сумму 800-00 пп №2
    31.03.08 г. прошла реализация на сумму 2000-00,в книге покупок
    попадает в зачет только сумма 1200-00 (это остаток оплаченной по пп №1)

    Внутреннее перемещение по переносу остатка денежных средств с одного
    счета на другой мы делаем ручной операцией:
    18.03.08 г. Дт 62.02 сч.1 Кт 62.02 сч.2 на сумму 1200-00

    Что,как и в каких документах или регистрах по учету НДС нужно сделать,
    чтобы добиться зачета таких доплат при автоматическом формировании
    книги покупок.
    Спасибо.
  2. Senya
    Offline

    Senya Опытный в 1С

    Регистрация:
    6 июн 2006
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Для автоматического формирования книги покупок используются регистры подсистемы НДС. В вашем случаев воспользуйтесь документом корректировка долга с видом операции Проведение взаимозачета.
  3. TopicStarter Overlay
    марина
    Offline

    марина

    Регистрация:
    2 фев 2008
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо,воспользовалась,но тогда в книгу покупок кроме суммы 2000,00 (с разбивкой на 800,00+1200,00) попадает еще сумма корректировки долга,т.е. в моем случае 1200-00,тоже самое происходит и с кн.продаж.
    При проведении документа"Корректировка долга" получаю след.проводки:
    в БУ
    62.02 "Фирма" 62.02"Фирма" 1200,00
    счет 1 счет 2
    пп 1 Коррект.долга

    НДС расчеты с покупателями
    -Расход "Фирма" счет 2 Коррект.долга 1200,00
    +Приход "Фирма" счет 1 пп 1 1200,00

    Что-то не так,а что,не пойму,подскажите,пожалуйста.

    Спасибо.
  4. Senya
    Offline

    Senya Опытный в 1С

    Регистрация:
    6 июн 2006
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Да нет, все так. В книге продаж заплатили, а в книге покупок возместили. Как альтернативный вариант (не трогая конфигурацию) просто удалить лишние на Ваш взгляд строки при формировании записей книг Покупок и Продаж.
    Успехов.
  5. TopicStarter Overlay
    марина
    Offline

    марина

    Регистрация:
    2 фев 2008
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо за ответ.Да,конфигаруцию трогать совсем не хочется,придется удалять лишние записи,проблема только в том,что их надо найти среди множества других (правильных) записей.

    А как быть с переносом остатка денег на другой счет(договор),который будет погашаться частями в течение 6 месяцев?
    ПРИМЕР: остаток по сч.1 4800-00,перенесли на сч.2 и реализация будет закрываться со сч.2 последним днем месяца на сумму 800-00.
    Пробовала через документ "Корректировка долга" с видом операции "Перенос задолженности".В этом случае книга продаж формируется правильно,а в книгу покупок для зачета НДС не попадают суммы реализации по сч.2. Подскажите,пожалуйста.
  6. Senya
    Offline

    Senya Опытный в 1С

    Регистрация:
    6 июн 2006
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Ещё необходимо вводить документ - Регистрация оплаты для НДС.
  7. TopicStarter Overlay
    марина
    Offline

    марина

    Регистрация:
    2 фев 2008
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Этот документ нами заполняется по нажатии кнопки"Заполнить" каждый раз перед формированием записей книги покупок,но результат прежний.
    Если это возможно,опишите,пожалуйста, более подробно последовательность формирования документов,а также их заполнение,т.к.решение нашего вопроса так и осталось для нас проблемой.
    Спасибо.
  8. TopicStarter Overlay
    марина
    Offline

    марина

    Регистрация:
    2 фев 2008
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Жаль,ответа не получила,а так надеялась.Вероятно автоматически не получается,тогда может ручками надо что-то править?
  9. Senya
    Offline

    Senya Опытный в 1С

    Регистрация:
    6 июн 2006
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Часто лазить по конференциям не могу.
    Теперь по теме: я бы сделал так:
    1. Воспользовался помощником по НДС (есть в БП 1.6);
    2. Документ корректировка долга с видом операции Проведение взаимозачета, причем счет учета поставил бы 62.02 и сформировал документ расчетов с контрагентом (ручной учет) прямо в табличной части.
    3. Сформировал (точнее переформировал) счета-фактуры на аванс - добавляется новая из корректировки долга.
    4. Далее по обычной схеме - формирование записей и декларация НДС.
    Получается - документом корректировка долга возмещается остаток НДС по полученному авансу Сч.1 и, если была отгрузка по сч.2, часть суммы новой счета-фактуры возмещается.
    Успехов.

Поделиться этой страницей