8.х БП Документ "Списание с расчетного счета"

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем jurchalka, 20 июн 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    jurchalka
    Offline

    jurchalka

    Регистрация:
    20 июн 2013
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по заполнению документа "Списание с расчетного счета"... Я занесла этот документ согласно выписки с расчетного счета. Планомерно заполняя этот документ, подхожу к "Документы расчетов с контрагентами". Захожу туда и тут возникает вопрос... Моя фирма оплатила услуги за 2 месяца одной платежкой (12750 руб), при этом поставщик услуги выставил мне 2 счета в течении этих двух месяцев (6000 руб + 6750 руб.), которые я занесла в поступления. Там выбрать два документа "Поступления товаров и услуг" я не могу. Могу выбрать только один и в итоге у меня висит долг, что я не оплатила один из счетов и в то же время переплата в счет аванса. В этом и вопрос как мне выбрать два "Поступления товаров и услуг" на один "Списание с расчетного счет". Зарание спасибо за помощь
  2. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    О какой конфигурации идет речь?
  3. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Поставьте флажок в списании "Списком" и выбирайте два документа
  4. TopicStarter Overlay
    jurchalka
    Offline

    jurchalka

    Регистрация:
    20 июн 2013
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    2.0 (2.0.48.9)

    Там такого флажка нет, по крайней мере я его не увидела во всем документе нигде
  5. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    А вы вид операции какой поставили? Оплата поставщику?

    Вложения:

    • 1.JPG
      1.JPG
      Размер файла:
      64,5 КБ
      Просмотров:
      188
  6. TopicStarter Overlay
    jurchalka
    Offline

    jurchalka

    Регистрация:
    20 июн 2013
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо!!!
    :blush: Вид операции у меня стоял другой, в этом и был корень зла :blush: Но на этом проблемы у меня не закончились. Была такая ситуация.... Мне выставили два счета на сумму 6750 руб. и позже на 6780 руб. По непонятным мне причинам, мы закидываем в один и тот же день на их счет 6000 руб., а потом 12750 руб. (до этого всё оплачивали счетик в счетик, и после этой ситуации тоже счетик в счетик). Теперь, если я выбираю в списании с р/сч к 6000 р. счет на 6750 р., у меня остается 750 р. долг. Потом на 12750 руб., я выбираю 750 р. оставшегося долга и потом 6780 руб., что дает 7530 руб и записывает это число в сумму списания. Но ведь я оплатила 12750, если я ставлю эту цифру в сумму списания, он мне дает "не совпадает сумма документа и его расшифровка", что и понятно. Но как же мне тогда всё это соединить...
  7. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    А вам просто был выставлен счет и вы закидываете деньги по счетам, как аванс?
    Или все же, как я понимаю, товары были поставлены, если вы пишите, что у вас остается долг.
    Покажите скриншоты, где вы выбираете счетики.
  8. TopicStarter Overlay
    jurchalka
    Offline

    jurchalka

    Регистрация:
    20 июн 2013
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Это фирма оказывает нам услуги (она находится на УСН, фактуру не выписывает). Они просто выставляют счет за каждый прошедший месяц, и мы по нему и оплачиваем. Я и провожу этот счет в Поступления товаров и услуг, чтобы далее можно было в Списании всё поставить на свои места (кто кому чего выставил и кто кому чего оплатил)
  9. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Сейчас попробую смоделировать вашу ситуацию
  10. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    У вас 2 документа поступления, которые сформировали проводки

    По документу 1:
    Дт 20 (пример) Кт 60,01 (Контрагент, Договор, Документ расчетов 1) - 6750 руб

    По документу 2:
    Дт 20 (пример) Кт 60,01 (Контрагент, Договор, Документ расчетов ) - 5780 руб

    Общая задолженность перед поставщиком 13530 руб

    Далее у вас оплата.
    документ Списание товаров с р/с сделает проводки:
    Дт 60,01 (Контрагент, договор, Документ расчетов 1) Кт 51 - 6000
    Т.е. у вас закроется по первому документу расчетов сумма 6000.

    По нему же остается еще 750 руб

    Далее еще один документ списание с р/с сделает проводки. Программа сама распределит суммы по документам расчетов.
    Дт 60,01 (Контрагент, договор, Документ расчетов 1) Кт 51 - 750
    Т.е. у вас закроется по первому документу расчетов сумма остаток 750.
    Дт 60,01 (Контрагент, договор, Документ расчетов 2) Кт 51 - 6780
    Т.е. у вас закроется по второму документу расчетов сумма полная 6780.

    Оставшаяся сумма 12750-6780-750=5220 у вас пойдет на счет 60,02, как аванс
    Дт 60,02 (контрагент, договор, документ Списание с р/с) Кт 51 - 5220

    Далее посмотрите ОСВ по 60 счету по контрагенту. На дебете 60,02 у вас должен остаться остаток 5220 - это аванс.

    Вроде вот так, если я правильно вас поняла.

    Вложения:

    • 1.JPG
      1.JPG
      Размер файла:
      64,5 КБ
      Просмотров:
      93
    • 2.JPG
      2.JPG
      Размер файла:
      114,6 КБ
      Просмотров:
      97
    • 6.JPG
      6.JPG
      Размер файла:
      147 КБ
      Просмотров:
      98
    • 7.JPG
      7.JPG
      Размер файла:
      53,2 КБ
      Просмотров:
      90
  11. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Прикремленные скрины немного неправильны. Уже не могу исправить сообщение. Прикрепляю новые.

    Вложения:

    • 1.JPG
      1.JPG
      Размер файла:
      114,2 КБ
      Просмотров:
      49
    • 2.JPG
      2.JPG
      Размер файла:
      114,6 КБ
      Просмотров:
      54
    • 3.JPG
      3.JPG
      Размер файла:
      147 КБ
      Просмотров:
      54
    • 4.JPG
      4.JPG
      Размер файла:
      53,2 КБ
      Просмотров:
      54
  12. TopicStarter Overlay
    jurchalka
    Offline

    jurchalka

    Регистрация:
    20 июн 2013
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо! Всё получилось, вот только единственное, у меня теперь на 60.02 висит переплата 5220 р. и следующее поступление я когда заношу, то эту переплату через операции, проведенные вручную переносить в счет оплаты очередного поступления? А то она автоматически никуда не переходит...
  13. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Нет, ручными ничего делать не нужно. Автоматически аванс должен перекрываться. Например, у вас было постепление на 10 000 руб. Документ поступление товаров и услуг сделает следующие проводки
    Д 20 К 60,01 10 000 р
    Д 60,01 К 60,02 5220 - зачет аванса.

    В результате у вас аванс закроется (субсчет 62,02), а сумма 4780 будет на кредите 60,01 - задолженность перед поставщиком.
    Причины, по которым не закрывается аванс :
    У вас поступление точно позже по времени чем перечисмление аванса?
    В документе Поступления способ зачета аванса стоит "Автоматически"?

Поделиться этой страницей