8.х БП Документ отчет комиссионеру

Вообще сталкиваюсь с 004 счетом впервые. поэтому сильно не ругайте, если буду недопонимать. Есть товар Кабель, он поступает от контрагента, с ГТД. Потом его надо реализовать с 004.02 счета. У бухгалтеров ничего не добьешься: по проводкам мне ничего сказать умного не могут, да вообще не могут ничего сказать. Сделала им документ Отчет комиссионера, так как они хотели, а сегодня с утра встала и подумала, что сделала-то неправильно. Потому что мне непонятно как на 004.02 товар оказался...Объясните мне, пожалуйста, всю цепочку от поступления до реализации. То есть как на 004,02 попадает товар, при этом какие проводки должны быть и каким документом проводить реализацию. :angry:

Вы имеете ввиду забалансовый 004 счет?

да. именно о не я иговорю

Это комиссионная торговля. Схема такая:
1. Оформляется приход комиссионного товара от поставщика (должен быть соответствующий вид договора с поставщиком, остальное как обычное поступление)
Проводки:
Д 004 К Пустой (себестоимость)

2. Товар продается клиенту через обычную реализацию (счет учета в таблице товаров должен быть указан 004)
Проводки:
Д Пустой К 004 (себестоимость)
Д 62 К 76 (выручка)

3. Заполняется документ отчет комитенту по проданным товарам
Проводки:
Д76 К 90 (вознаграждение)
Д90 К 68 (НДС с вознаграждения)

Спасибо.
1. эту операцию я сделала бухгалтерской справкой. Но видимо это неправильно. Нужно поступление товаров и услуг?
2. ну тут понятно вроде бы все (пока что )
3. вот тут у меня закрались сомнения по поводу проведенной мной операции, так как бухгалтера мне сказали, что вознаграждения у них нет. Может тогда и нет смысла создавать данный документ?

Как это комиссионная торговля и без вознаграждения? Весь смысл ее в том, что Вы получаете товар, продаете по той цене, которую Вам говорит комиссионер и получаете за это вознаграждение.

Не проводится реализация. В реализации контрагенту какой вид договора должен быть? И если счет учета 004, то Переданные, счета учета какой? Провожу реализацию, а мне в ответ: не списано и далее...

Вид договора в реализации должен быть "С покупателем". В таблице товаров счет учета 004.

Бп ред.2.0.
Все равно та же ошибка. Остатки на 04 счет есть, потому как есть поступление, а все равно не списывается(

Давайте либо скрины поступления и реализации, либо выгрузку базы.