8.х БП БП 8.2 2.0 Закрытие месяца

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Shelest, 27 фев 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    Shelest
    Offline

    Shelest Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 янв 2007
    Сообщения:
    192
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день!

    При закрытии месяца неправильно закрывается сч.90.02 (БУ/НУ) и сч. 90.08 (БУ/НУ).
    сч 20.01 должен закрываться на сч. 90.02 (БУ/НУ - должны быть равны)
    сч 26 должен закрываться на сч. 90.08 (БУ/НУ - должны быть равны).


    В учетной политике ПБУ 18/02 не используется.
    В регистре "Методы определения прямых и косвенных расходов производства в налоговом учете" стоит

    вид расходов - Амортизация.
    СчетДт- 20.01
    СчетКт-02.01

    Помогите, пожалуйста, советом как выровнять БУ/НУ
  2. TopicStarter Overlay
    Shelest
    Offline

    Shelest Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 янв 2007
    Сообщения:
    192
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    можно ручной операцией? ведь год заканчивается. Менять Учетную политику и делать закрытие 3 месяцев бух не хочет...
  3. ANDRE
    Offline

    ANDRE Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 мар 2008
    Сообщения:
    456
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    В учетной политике ПБУ 18/02 не используется, тогда регистр "Методы определения прямых и косвенных расходов производства в налоговом учете" не играет роли.
    При закрытии 26 на 90.08 должна стоять галка "Директ-костинг".
    Возможно кто-то в течение года ставил галку в учетной политике ПБУ 18/02 и проводил документы.
    У вас суммы частично не закрываются по какому-либо подразделению?
  4. TopicStarter Overlay
    Shelest
    Offline

    Shelest Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 янв 2007
    Сообщения:
    192
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    >>У вас суммы частично не закрываются по какому-либо подразделению?

    Именно по подразделению "Администрация"
    галка "Директ-костинг" стоит. Насчет в течении года - не знаю, 2 месяца тут.
  5. ANDRE
    Offline

    ANDRE Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 мар 2008
    Сообщения:
    456
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Что стоит в параметрах учетной политике по распределению расходов основного и вспомогательного производсвта?
  6. TopicStarter Overlay
    Shelest
    Offline

    Shelest Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 янв 2007
    Сообщения:
    192
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    По плановым ценам и выручке
    По плановым ценам
  7. ANDRE
    Offline

    ANDRE Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 мар 2008
    Сообщения:
    456
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Как я понял, суммы по подразд. Администрация по БУ закрылись, а по НУ нет? Это только с одним из кварталов? С другими отчетными периодами все хорошо?
    Перепроводить документы бухг. не хочет, а суммы по БУ и НУ правильно закрыть надо.
    Попробовать следующее:
    I вариант
    1. Сделать тестирование и исправление ИБ. Перед этим сделать копию базы.
    2. Перепровести регл. процедуры закрытия месяцев.

    II вариант на копии базы

    1. Сделать тестирование и исправление ИБ. Перед этим сделать копию базы.
    2. Перепровести все документы за один месяц, перезакрыть месяц, проверить закрытие затратных счетов
    Если все ок, тогда делать тоже самое для других периодов

    Пока на ум более ничего не приходит
  8. TopicStarter Overlay
    Shelest
    Offline

    Shelest Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 янв 2007
    Сообщения:
    192
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    >>Как я понял, суммы по подразд. Администрация по БУ закрылись, а по НУ нет?
    да

    >>Это только с одним из кварталов?
    да. с 4-м.

    С другими отчетными периодами все хорошо?
    да.

    Спасибо.Сейчас буду пробовать на копии. Потом сообщу
  9. TopicStarter Overlay
    Shelest
    Offline

    Shelest Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 янв 2007
    Сообщения:
    192
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    ХА! итоги рассчитаны на 31 мая 2012
  10. ANDRE
    Offline

    ANDRE Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 мар 2008
    Сообщения:
    456
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Пробуйте пересчет итогов на копии БД
  11. TopicStarter Overlay
    Shelest
    Offline

    Shelest Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 янв 2007
    Сообщения:
    192
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    в тестовой перепровел закрытие месяца - не помогло...
    может карточка счета что-нибудь скажет?

    Вложения:

  12. ANDRE
    Offline

    ANDRE Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 мар 2008
    Сообщения:
    456
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Суммы по НУ только по Амортизации????

    См. что по 02.1 счету, я так понимаю у Вас должна быть регл.операция и суммы по НУ тянет от туда
  13. TopicStarter Overlay
    Shelest
    Offline

    Shelest Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 янв 2007
    Сообщения:
    192
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    нет.... но именно из-за них не сходится

    Вот оборотка

    счет 02.1

    Вложения:

  14. ANDRE
    Offline

    ANDRE Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 мар 2008
    Сообщения:
    456
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Были ли какие-то операции, введеные вручную по 20.01 счету?
    Тестирование и исправление ИБ делали?
  15. TopicStarter Overlay
    Shelest
    Offline

    Shelest Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 янв 2007
    Сообщения:
    192
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    операций не было. ТиИ сделал и перепровел конец месяца. Сейчас в тестовой заканчивается перепроведение всех документов за октябрь.
    меня вот это смущает...

    Вложения:

  16. ANDRE
    Offline

    ANDRE Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 мар 2008
    Сообщения:
    456
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Я не часто сталкиваюсь с такими задачами связанными с НУ.
    Попробуйте очистить в методе определения прямых расходов в НУ подразделение Администрация СчДт и СчКт. Перепроведите закрытия месяца
  17. TopicStarter Overlay
    Shelest
    Offline

    Shelest Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 янв 2007
    Сообщения:
    192
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Убрать "Администрация" или "СчДт/СчКт"?
  18. ANDRE
    Offline

    ANDRE Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 мар 2008
    Сообщения:
    456
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Для начала убрать только администрацию, если не поможет, тогда И СчДт И СчКт
  19. TopicStarter Overlay
    Shelest
    Offline

    Shelest Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 янв 2007
    Сообщения:
    192
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    не помогло((((
  20. ANDRE
    Offline

    ANDRE Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 мар 2008
    Сообщения:
    456
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Можно конечно вручную отредактировать движения закрытия месяца, это крайний случай.
    Отмените закрытие месяца, сделайте оборотку за этот месяц по показателю НУ, посмотрите имеются ли какие-нибудь обороты?

Поделиться этой страницей