8.х БП БП 2.0 ЕНВД/УСН производство закрытие 20 счета

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Elli, 28 янв 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    Elli
    Offline

    Elli Опытный в 1С

    Регистрация:
    20 май 2008
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Подскажите пожалуйста, как правильно вести учет, чтобы закрывался 20 счет

    У нас производство, продаем в розницу ЕНВД и по безналу УСН.

    Номенклатурные группы созданы по видам продукции, например Пошив пальто, курток и тп

    по одной номенклатурной группе есть продажа и по ЕНВД и по УСН

    Материалы списываются на свою номенклатурную группу, на пошив пальто, курток.

    Но 20 счет не закрывается так как по одной номенклатурной группе есть оборот по счету 90.1.2 и 90.1.1

    Мы не можем завести 2 номенклатурные группы Пошив пальто ЕНВД и пошив пальто УСН, так как во время производства не знаем как продукция будет продана.

    Как быть в этом случае. До перехода на 2.0, на БП 1.6 все работало, как вести теперь непонятно?
    :angry:
  2. TopicStarter Overlay
    Elli
    Offline

    Elli Опытный в 1С

    Регистрация:
    20 май 2008
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Неужели ни у кого нет подобной проблемы?
    Как я поняла, при продаже ЕНВД и УСН должны быть созданы разные номенклатурные группы, а производство - третья. Но у нас раньше учет велся отдельно по видам продукции. Теперь получается, сто номенклатурных групп в 2 раза больше. Материалы отправляем на группу "Пошив пальто", в розницу продаем - "Продажа пальто ЕНВД", оптом - "Продажа пальто УСН". И так же для курток и тд.
    Это очень неудобно и не наглядно даже для расчета прибыли-убытка отдельно по номенклатурной группе. Да и в накладной продукции много, у каждой своя номенклатурная группа, все руками пересщелкивать невозможно. Или я все-таки чего-то не понимаю. Подскажите, пожалуйста, кто разбирался.
    :angry:
  3. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Не нужно разделять на номенклатурные группы УСН и ЕНВД, так у вас точно ничего не закроется, если затраты будут по одной группе, а выручка по двум другим.
    Скорее всего, проблема в чем-то другом, осталось понять в чем.
    Программа не ругается при закрытии, сообщения какие-то есть?
    Выпуск продукции отражаете документом "Отчет производства за смену"? Что стоит в учетной политике на вкладке "НЗП"?

    А еще в статьях затрат, которые у вас есть на 20 счете, где переключатель стоит - "По разным видам деятельности"? Вобще статьи везде проставлены, в оборотке пустых нет?
  4. TopicStarter Overlay
    Elli
    Offline

    Elli Опытный в 1С

    Регистрация:
    20 май 2008
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Статья затрат пока одна - материальные расходы. Если я ставлю флажок - по разным видам деятельности, то при закрытии месяца выдается ошибка "Прямые расходы отражены по распределяемым статьям затрат".

    Вложения:

    • 12.png
      12.png
      Размер файла:
      12,9 КБ
      Просмотров:
      286
  5. TopicStarter Overlay
    Elli
    Offline

    Elli Опытный в 1С

    Регистрация:
    20 май 2008
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Далее, если я в статье затрат ставлю переключатель на "По деятельности с основной системой налогообложения Общей или УСН", и делаю реализвцию на счета 90.1.1 - УСН, то все замечательно закрывается, но если я делаю еще и реализацию ЕНВД (на счет 90.1.2), то опять выдается ошибка

    "Неверно указана номенклатурная группа для доходов и расходов" По номенклатурной группе "Пошив пальто" обнаружены обороты по кредиту счета 90.1.2 и обороты по дебету счетов 20, 23,25.26 для статей затрат по деятельности, с основной системой налогооблажения "Материальные затраты". Если эта номенклатурная группа отражает вид деятельности с особым порядком налогооблажения, то используйте соответствующую статью. Если эта номенклатурная группа отражает вид деятельности с ОСНО, то исправьте счет с 90.1.2 на 90.1.1

    По всему выходит, что по одной номенклатурной группе нельзя продавать и на 90.1.1 и на 90.1.2 :angry:
  6. TopicStarter Overlay
    Elli
    Offline

    Elli Опытный в 1С

    Регистрация:
    20 май 2008
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Далее, если я в документе реализация розница завожу просто новую номенклатурную группу "Продажа ЕНВД", на которой нет никаких затрат по 20 счету, в документе Реализация (усн), оставляю старую группу, или даже делаю новую еще одну "Продажа УСН", на которой тоже нет никаких затрат, (затраты на Номенклатурной группе "Пошив пальто"), то все рассчитывается, 20 счет закрывается, 90.1.1 и 90.1.2 корректируется на правильные суммы, по номенклатурным группа (Продажа УСН и Продажа ЕНВД).
  7. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Тоже попробовала. Замкнутый круг какой-то :)
    Если поставить в статье затрат, что она распределяется по разным видам деятельности, то программа требует указания счета, отличного от 20. Если относить затраты на счет 25, то он тоже не закрывается, т.к. нет оборотов по 20-ке. 26 счет не закрывается по тем же причинам, если не включен директ-костинг. Если же он включен, то все затраты падают сразу на 90.08, то есть себестоимости на 90.02 у вас не будет.

    Есть у вас хоть одна статья, которая однозначно относится к одному из видов деятельности? По идее, зарплата сотрудников может быть разделена: те, кто работает с розницей, относятся к ЕНВД, опт - УСН. Тогда зарплату можно разделить на две разные статьи (Оплата труда УСН и Оплата труда ЕНВД с указанием вида деятельности в статье затрат), страховые взносы поделить аналогично. Эти затраты относить на счет 20, а распределяемые - на счет 25. При закрытии месяца счет 25 закроется на 20 по правилам, указанным в учетной политике (по выручке или по оплате труда, например), а затем 20 закроется на 90.02 :)
  8. TopicStarter Overlay
    Elli
    Offline

    Elli Опытный в 1С

    Регистрация:
    20 май 2008
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Дело в одной статье "материальные затраты", на момент списания материалов в производство, мы еще не знаем как будет эта продукция продана. Неужели нужно списывать материалы на 25 счет?
  9. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Ооо, пока я писала, вы уже сами программу победили :angry:
    Меня только смущает, что у вас в итоге финансовые результаты по двум этим группам - Продажа УСН и ЕНВД, а хотелось бы, наверное, по пальто и курткам прибыль видеть? :) Или вам просто, чтобы счета закрывались?

    Выходит, что так. С другой стороны - это не совсем правильно, т.к. в момент списания вы уже знаете на какую номенклатурную группу вы материалы списываете, а программа в конце месяца их по всей 20-ке размажет. Если только у вас на пальто и куртки отдельные подразделения не заведены :)
    А другие статьи вы как отразили? Или они не на 20-ке?
  10. TopicStarter Overlay
    Elli
    Offline

    Elli Опытный в 1С

    Регистрация:
    20 май 2008
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Посмотрела закрытие 90-х счетов. По счету 90.09 нет вообще номнклатурной группе (хотя в плане счетов есть). Просто 2 проводки по ЕНВД и УСН. (одна на разницу 90.1.1-90.2.1, другая 90.1.2-90.)
  11. TopicStarter Overlay
    Elli
    Offline

    Elli Опытный в 1С

    Регистрация:
    20 май 2008
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    В том то и дело, что все не так, как надо. Нужны отдельные группы пальто и куртки, потому что "размазывание материалов" недопустимо.
    И финансовый результат "бил наповал". Но другого притаком подходе и не получишь. Да и делить пальто на продажи палто УСН и продажи пальто ЕНВД, а также Куртки на "продажи курток УСН" и "Продажи курток ЕНВД" - жесть, ведь зачем тогда по 90.1 номенклатура прицеплена, а 90.2 по номенклатурным группам не посмотришь. Что делать - не знаю. Наверное, надо было на другой программе работать.
    Просто до этого на 1.6 было номально все.
    :angry:

    Наташа, подскажите пожалуйста, а КА так же работает с номенклатурными группами или по старому?
    И возможно ли при списании материалов как то "жестко" показать, что материалы идут именно на одну продукцию, а не "размазывались" по всей продукции номенклатурной группы.
    Спасибо за внимание к моей проблеме.
  12. TopicStarter Overlay
    Elli
    Offline

    Elli Опытный в 1С

    Регистрация:
    20 май 2008
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Как я понимаю с остальными затратами будет то же самое, но там есть возможность сразу разделить ЕНВД и УСН (в зарплате) по разным статьям затрат.
  13. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Вариант с зарплатой на 20, а материалами на 25 тоже программе не нравится.. :(
    Для программы номенклатурные группы - это виды деятельности, и надо четко понимать, какой вид деятельности у вас попадает под ЕНВД, а какой нет. Наверняка, единым налогом у вас облагается продажа в розницу.. А вот производство?
    Все компании, с которыми я работала, где есть продажи оптом и в розницу, обычно для ЕНВД открывают отдельное юрлицо :) Одна компания производит и продает юрлицам, а так же второй своей компании, от лица которой уже идет продажа населению.
    Насчет КА точно не подскажу, пока с ней не так много работала, а с совмещением систем налогообложения тем более :angry:

Поделиться этой страницей