8.х УПП Авансы покупателей в УПП 1.2.22.3

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем bons, 1 июн 2009.

  1. TopicStarter Overlay
    bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Всем доброе время суток.

    обновился с 19 на 22 и понеслись проблемы...

    Ситуация следующая:
    Есть контрагент, у него долг (дебед 62.01) порядка 100000 рублей на начала апреля (01.04.2009)
    Есть платежное поручение на сумму скажем 50000 рублей
    Платежка ложится вся в аванс...
    ПОЧЕМУ?

    При переходе было сделано все по инструкции, сделаны документы по вводу начальных остатков, последовательности расчетов были востановлены...

    Куда смотреть?

    :smile: :unsure:
  2. tirk
    Offline

    tirk Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 сен 2008
    Сообщения:
    1.142
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    ДОЛГ ПО СЧЕТАМ ИЛИ ПО РЕГИСТРУ? проверь счет в платежке... у меня так кассиры тупили около недели ставили 62,02 в обоих полях)
  3. TopicStarter Overlay
    bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    на счетах бардак полный, сейчас есть деньги и в дебите 62.01 и в кредите 62.02

    на регистрах, пока не пойму вообще не чего... какой регистр смотреть? смотрел заказы покупателей - бред полный, есть заказы оплаченые несколько раз, а есть заказы которые не оплачены, но общая сумма идет...

    Какой регистр смотреть? подскажите...
    я так полагаю что если договор ведется в разрезе по заказам то нужно смотреть заказы или я не прав?
  4. tirk
    Offline

    tirk Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 сен 2008
    Сообщения:
    1.142
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    вроде бы Расчеты с контрагентами.. А просто перепровести за период не пробовал... может у тебя что то с последовательностю внесения доков было и теперь ковордак..
  5. TopicStarter Overlay
    bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    в том то и дело что и перепроводил и последовательности востанавливал с момента ввода остатков
  6. Senya
    Offline

    Senya Опытный в 1С

    Регистрация:
    6 июн 2006
    Сообщения:
    594
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Смотрите регистр Взаиморасчеты (никак не расчеты) с контрагентами.
  7. tirk
    Offline

    tirk Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 сен 2008
    Сообщения:
    1.142
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Скорее всего ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов так как у него в разрезе заказов
    Если по Договору в целом то ВзаиморасчетыСКонтрагентами
  8. TopicStarter Overlay
    bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    что то странное.... когда формировал отчет по расхождению и вводил данные для корректировок требовались одни цыфры и они выправлялись, после перехода на 22 и ввода остатков при формировании этого отчета не сходится то что выравнивали перед обновлением :( не чего не понимаю :(
  9. tirk
    Offline

    tirk Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 сен 2008
    Сообщения:
    1.142
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    скорее после перепроведения полезли...
  10. TopicStarter Overlay
    bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    и еще вопрос:
    Если договор ведется по заказам, при поступлении денег на заказ который уже был оплачен деньги разносятся на другие заказы или нет? может из за этого то и кладется авансовый платеж, так как этот заказ полностью уже был ранее оплачен...
  11. tirk
    Offline

    tirk Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 сен 2008
    Сообщения:
    1.142
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Вообще не должен.. но надо проверить.. для этого и идет по документам.. чтоб четко показывать за что уплачено и с этого списывать... завтра посмотрю... у меня все по договору
  12. TopicStarter Overlay
    bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    уже подсунул в оплату документы которые не были оплачены, результат тот же, все ложится на аванс :(
  13. tirk
    Offline

    tirk Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 сен 2008
    Сообщения:
    1.142
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    совет. попробуй создать тестового контрагента и на него что нить поставить... может у тебя какой нить баг в конфе? или стандартная...
  14. TopicStarter Overlay
    bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Конфа стандартная.

    смысл в чем, если в регистре расчеты по реализации нет заказа который оплачивается платежкой то платежка ложится в аванс... вот и вся песня...

    Теперь вопрос - а почему раньше то (на 19 релизе) таких вопросов не было... деньги есть которые нужно оплатить то оплачиваем, если не чего не покупали-аванс... а тут фигня какая-то...

    из за этого получается полная ... когда смотришь оборотку... получается что контрагент должен и мы ему должны... бухг-я в ауте...
  15. tirk
    Offline

    tirk Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 сен 2008
    Сообщения:
    1.142
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Ну правильно если его там нет..значит еще ничего не продали следовательно Аванс.. как только вы продаете списывается... пока вы не продали вы должны контрагенту...
  16. TopicStarter Overlay
    bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Немного не правильно, на мой взгляд...
    К примеру есть:
    заказ№1 на 100 рублей
    заказ№2 на 110 рублей
    заказ№3 на 120 рублей
    Так же все заказы отгружены документами:
    Реализация товаров и услуг№1
    Реализация товаров и услуг№2
    Реализация товаров и услуг№3
    После проведения реализации как раз и возникает задолжность на регистре взаиморасчеты с контрагентами, но по мимо этого двигает регистр расчеты по реализации(бух) где указывается заказ,сумма и СЧЕТУЧЕТА!!!

    Далее приходит оплата от покупателя на 150 рублей
    так как договор с покупателем ведется в разрезе заказов (без галочки по докуметам расчетов) в платежке указывается один из заказов к примеру 1-й (хотя без разницы какой заказ выбирать) но указывается не списком а одним документом.

    При проведении платежка кладет 100 рублей в зачет оплаты а 50 в аванс!!! хотя при этом есть еще заказы которые отгружены и не оплачены...

    Поехали дальше, приходит еще одна платежка на сумму 100 рублей и указывается заказ такой-же как и в прошлой платежке, следовательно вся сумма кладется в аванс!!!

    Суть проблемы в чем - в платежках не указывают по какому заказу приходит платеж, следовательно правильно разнести оплату по договорам бухгалтеру довольнотаки проблематично, так как оборотов за день очень много...
    И так же если все таки раскидывать по заказам вручную то можно наткнутся на такой момент - бухгалтер не всегда знает какие заказы были оплачены а какие нет (точнее не знает открыв документ, можно конечно отчет открыть и постороить... но это время и потом поиск того что нужно)

    Так вот раньше с такой проблемой не сталкивался... что сейчас делать уму не приложу!!!

    По уму патежка при проведении должна смотреть не только на заказ но и на регистр взаиморасчеты и оценивать это авансовый платеж или нет... так же получается что регистр расчеты по реализации(бух) очень редко когда выйдет в ноль!!!

    И ЧТО ДЕЛАТЬ!!! переходит на ведение договора в целом по договору???!!! для нашей организации этот переход невозможен!!!

    PS а проводки формируются на основании регистра Расчеты по реализации(бух) по этому там и каша описанная чуть выше (про то что по бух учету получается что и мы должны контрагенту и этот же контрагент должен нам)

    я уже не знаю что делать дальше! помогите!!!
  17. tirk
    Offline

    tirk Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 сен 2008
    Сообщения:
    1.142
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    а почему изначально вторая платежка указывается на тот же заказ?? По сути он должен видеть что увас висит еще 50 рублей... и положить их на частичную оплату второго.. но это в учете по договру... посмотрю сегодня что там и как..
  18. TopicStarter Overlay
    bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    когда учет идет по договору в целом там на заказы не смотрится, просто кладется сумма на договор и все...

    в том то и дело не кладет он на следующий заказ, он по этому заказу делает аванс и все тут... сделал и забыл... следовательно это сумма зависнит на регистре тяжелым камнем :( не понимаю - может при закрытии периода выполняется кака-нибудь обработка которая все это дело раскидывает??? не кто не в курсе???
  19. TopicStarter Overlay
    bons
    Offline

    bons Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 авг 2008
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Есть кто живой?
  20. AlexFF
    Offline

    AlexFF Разбирающийся

    Регистрация:
    6 мар 2007
    Сообщения:
    565
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    26
    несколько странный вопрос для вечера пятницы :)

Поделиться этой страницей