7.7 Анализ счета за период

Тема в разделе "Отчеты и обработки для "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Олег, 17 ноя 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Олег
    Offline

    Олег

    Регистрация:
    17 ноя 2012
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый вечер, всем! Возникла небольшая проблема в 1с Бухгалтерии 7.7, могли бы Вы меня направить на путь решения, в чем может быть проблема. А суть проблемы такая, передаю её так как мне сказала бухгалтер :

    1) Бухгалтер формирует выгрузку из Зарплаты и Кадры и эта выгрузка попадает в Бухгалтерию и лежит в Документы - Операции, введенные вручную.

    2)Потом Бухгалтер формирует документ Закрытие месяца, который лежит в Регламентных документах.

    3)После этого Бухгалтер формирует Отчет - Анализ счета за октябрь месяц по 69 счету и в этот отчет попадает документ Закрытие месяца и Операция, введенная вручную за октябрь месяц, при этом Бухгалтер утверждает и мы с ней вместе проверили, в аналогичном отчете за предыдущий месяц(сентябрь), документ Закрытие месяца не попадает, как и нужно бухгалтеру.

    Поэтому вопрос, почему этот документ стал попадать в отчет за октябрь?

    Заранее спасибо за ответ!
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    а если сделать карточку счета по 69му? Покажите за сентябрь и октябрь
  3. TopicStarter Overlay
    Олег
    Offline

    Олег

    Регистрация:
    17 ноя 2012
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Прикрепил файлы с карточкой счета. За сентябрь в карточке нет документа Закрытие месяца, а за октябрь он появился, а бухгалтер говорит что его не должно быть, хотя если перепровести за сентябрь документ Закрытие месяца, то в отчете за сентябрь он тоже появится :blink:
  4. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    что за бухгалтерская справка в октябре??????
    Почему оплата идет не через банковсую выписку? И проводки Д69.1-К69.1 полная фигня
  5. TopicStarter Overlay
    Олег
    Offline

    Олег

    Регистрация:
    17 ноя 2012
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    То есть косячат бухгалтера? А как мне им это объяснить, я просто совсем нуб в этом, только начал обучаться, а они уже от меня требуют решения проблем
  6. TopicStarter Overlay
    Олег
    Offline

    Олег

    Регистрация:
    17 ноя 2012
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Что мне нужно сказать бухгалтерам? Где им искать свои косяки?
  7. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    ткните носом их в эту справку. ЕСЛИ ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БУХГАЛТЕРА - ВСЕ ПОЙМУТ САМИ
  8. TopicStarter Overlay
    Олег
    Offline

    Олег

    Регистрация:
    17 ноя 2012
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    :D Спасибо! Обязательно тку, заодно и проверим ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БУХГАЛТЕРА
  9. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    не за что. думаю просто ошиблись в корреспонденции
  10. TopicStarter Overlay
    Олег
    Offline

    Олег

    Регистрация:
    17 ноя 2012
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Бухгалтера говорят, что с этой справкой все хорошо, и что они такие каждый месяц делают и при этом документ Закрытие счета в отчет не попадал, а в октябре стал попадать((
  11. TopicStarter Overlay
    Олег
    Offline

    Олег

    Регистрация:
    17 ноя 2012
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Причем если перепровести документ Закрытие месяца за сентябрь и предыдущие месяцы, то в отчет по счету он тоже начинает попадать..
  12. TopicStarter Overlay
    Олег
    Offline

    Олег

    Регистрация:
    17 ноя 2012
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Доказывают что с документом все в порядке тем что отключают проводки по этому документу, перепроводят документ закрытие месяца и делают отчет по счету в котором Закрытие месяца все равно отображается
  13. TopicStarter Overlay
    Олег
    Offline

    Олег

    Регистрация:
    17 ноя 2012
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Отключают проводки по этому документу - имею в виду проводки по этой бухгалтерской справке
  14. TopicStarter Overlay
    Олег
    Offline

    Олег

    Регистрация:
    17 ноя 2012
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Проблема решилась, оказывается бухгалтер делавший выгрузку из зарплат и кадро в операциях введеных вручную в СубконтоКт - Оплата труда - поставил лишние галочки и поэтому происходило задвоение
  15. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Хм... Какие там могут быть галочки при выгрузке зп кроме данных бух учета и данных о расходах по налогу на прибыль? Ну да ладно
  16. TopicStarter Overlay
    Олег
    Offline

    Олег

    Регистрация:
    17 ноя 2012
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    галочки в справочнике виды начислений(выплат)-Оплата труда-Список взимаемых налогов(взносов) и там галочки Страховые взносы и Взносы на страхование от несчастных случаев.
Похожие темы
  1. kvdenis
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    1.494
  2. AdmMaster-2008
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    721
  3. r21083
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    723
Загрузка...

Поделиться этой страницей