8.х БП Амортизация и износ ОС не могу провести закрытие месяца

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Golemchik, 6 май 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    Golemchik
    Offline

    Golemchik Опытный в 1С

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    254
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Здравствуйте. Вопрос вот в чем, есть поступление Основного Средства(ОС), для этого создали документ "Принятие к учету ОС". и само собой справочник ОС. При закрытии следующего месяца само собой появилась регламентная операция "Амортизация и износ ОС" которая выдает ошибку -
    Стоимость для начисления амортизации равна нулю для основного средства Автомобиль VW Touareg VIN XW8ZZZ7PZCG005847 (000000001), инв. № 000000001.
    Укажите эти данные в документах принятия к учету или изменения параметров начисления амортизации (Меню "ОС","НМА").

    В справочнике ОС, бухгалтерский учет не доступно для ввода поле первоначальная стоимость. а в документе "принятие к учетум ОС" в налоговом учете оно стоит. Всю проблему выразил в скриншоте. И прошу помощи.

    Вложения:

  2. zala
    Offline

    zala Опытный в 1С

    Регистрация:
    19 янв 2011
    Сообщения:
    60
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    1) Проверьте проводки документа принятия к учету.
    2) И какая цифра стоит в графе "Стоимость для вычисления амортизации" в регистре "Параметры амортизации ОС (бух.учет)" в движениях по доку принятия к учету.
    3) Какое странное поле у Вас на закладке Налог.учета в принятии к учеты - "Первоначальная стоимость" - в типовой конфе по-моему такого нету.
  3. TopicStarter Overlay
    Golemchik
    Offline

    Golemchik Опытный в 1С

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    254
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    3. типовая бухгалтерия это 100%.
    2. стоимости в том то и дело нет. (на рисунке показал).
    1. А что там в проводках проверять?

    Вложения:

  4. zala
    Offline

    zala Опытный в 1С

    Регистрация:
    19 янв 2011
    Сообщения:
    60
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    На Дт01 счет проводка сформировалась?
    --- Объединение сообщений, 6 май 2014 ---
    А у вас когда было приобретено ОС? по времени случайно не позже принятия к учету?
  5. TopicStarter Overlay
    Golemchik
    Offline

    Golemchik Опытный в 1С

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    254
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Вот ответ на оба вопроса в рисунке. Извините я сисадмин, а не бухгалтер, что смог.
    Как видно после принятия на учет (если то смотрю). А в проводках я дуб дубом.

    Вложения:

  6. zala
    Offline

    zala Опытный в 1С

    Регистрация:
    19 янв 2011
    Сообщения:
    60
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Воот, видите в проводках в графе Сумма ничего не стоит, а нужно чтобы стояла сумма приобретения (без НДС). Вам нужно найти документ Поступления товаров и услуг, которым был оприходовано Ваш автомобиль. Если можно то его проводки в скрин.
  7. TopicStarter Overlay
    Golemchik
    Offline

    Golemchik Опытный в 1С

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    254
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    готово, у меня вот такое чувство, что они то как раз и не связаны. Поступление товара и ОС.

    Вложения:

  8. zala
    Offline

    zala Опытный в 1С

    Регистрация:
    19 янв 2011
    Сообщения:
    60
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Видите, у документа поступления такое же время, что и принятие к учету. Документ принятия должен быть позже. Попробуйте у него время поменять хотя бы на 1 секунду позже и посмотрите проводки, там должна сумма подхватиться.
    Я Вас может удивлю, но они как раз и связаны. Когда вы ОС купили сумма упала на 08счет. А при принятии к учету эта же сумма должна с 08 уйти на 01. И поэтому при проведении принятия к учету анализируется счет 08 по этой номенклатуре. А так как на начало 00:00:00 на 08 счете ничего пока не было, то и с 08 на 01 ничего и не ушло.
  9. TopicStarter Overlay
    Golemchik
    Offline

    Golemchik Опытный в 1С

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    254
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Что то не помогло, все перепровел. При закрытии месяца провел последовательность проведения. и в проводках все так же.

    Вложения:

  10. zala
    Offline

    zala Опытный в 1С

    Регистрация:
    19 янв 2011
    Сообщения:
    60
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    А почему у Вас на 2 скрине у документа Принятия к учету время опять 00:00:00. Измените время на более позднее.
    --- Объединение сообщений, 6 май 2014 ---
    Ой, простите, не обратила сразу внимания
  11. TopicStarter Overlay
    Golemchik
    Offline

    Golemchik Опытный в 1С

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    254
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Ну что, идей больше нет? может быть как то просто в справочнике ОС забить эту цену?
  12. zala
    Offline

    zala Опытный в 1С

    Регистрация:
    19 янв 2011
    Сообщения:
    60
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Нет, у вас эта цена должна по всем регистрам пройти. Я очень извиняюсь, но у Вас точно в документе поступления и принятия к учету одна и та же номенклатура стоит? Просто проверьте на всякий случай. Должна быть одна и та же. Да и склад тоже проверить нужно.
  13. TopicStarter Overlay
    Golemchik
    Offline

    Golemchik Опытный в 1С

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    254
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    склад одна и номенклатура одна... может завтра по удаленочке посмотрите?
  14. zala
    Offline

    zala Опытный в 1С

    Регистрация:
    19 янв 2011
    Сообщения:
    60
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Не, по удаленке никак. Извиняйте. Но если будут идеи еще напишу
    --- Объединение сообщений, 6 май 2014 ---
    Ой, как я сразу не заметила. При приобретении ОС вид операции у документа ПТУ должен быть Оборудование и заполнять нужно закладку оборудование. Что-то я сразу и не заметила...
  15. TopicStarter Overlay
    Golemchik
    Offline

    Golemchik Опытный в 1С

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    254
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Изменил, перепровел. Тоже самое

    Вложения:

  16. TopicStarter Overlay
    Golemchik
    Offline

    Golemchik Опытный в 1С

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    254
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Уверен на 100% причина в этом, но как ее решить этот "глюк"

    Вложения:

  17. Albseera
    Offline

    Albseera

    Регистрация:
    14 апр 2014
    Сообщения:
    19
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Думаю проблема в этом , не указан субконто в первичном документе "принятия к учету"
    3.png
    Сейчас только проверил у себя , вот так должно быть :
    4.png

    Проверьте еще раз на правильность заполнения "справочника ОС"
    Порядок заполнения : Номенклатура для ОС--> ПТиУ --> Справочник ОС--> Принятие к учету ОС
    Последнее редактирование: 8 май 2014
  18. TopicStarter Overlay
    Golemchik
    Offline

    Golemchik Опытный в 1С

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    254
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Да, скорее всего в этом проблема, все сделал по порядку.... Ничего
  19. zala
    Offline

    zala Опытный в 1С

    Регистрация:
    19 янв 2011
    Сообщения:
    60
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    А можно глянуть на карточку счета 08 по этой номенклатуре?
  20. TopicStarter Overlay
    Golemchik
    Offline

    Golemchik Опытный в 1С

    Регистрация:
    15 апр 2013
    Сообщения:
    254
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    не поверите, но все встало как надо, как только была удалена дата актуальности... (меня скоро убьет эта 1Ска)
    Теперь другой вопрос ради которого и была выставлена эта дата актуальности. Эта ошибка возникает только в 8ках ИП работающих на ОСНО.
    У нас в двух базах такая ерунда, и пока никто не решил эту проблему. В общем суть:

    Не списано "50" ед. по номенклатуре "Чемодан 27*46", так как
    в налоговом учете не найдены остатки по партии "Отчет производства за смену 00000000026 от 20.03.2013 12:00:05".

    Хотя на складе номенклатуры более чем достаточно.

Поделиться этой страницей