8.х УПП Алгоритм расчета цены и НДС при реализации в рублях по курсу евро в КА

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем Marina68, 6 июл 2016.

  1. TopicStarter Overlay
    Marina68
    Offline

    Marina68

    Регистрация:
    6 июл 2016
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте.
    Работаю в 1С-Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.70.2).

    Возникла проблема с контрагентом-покупателем, который работает в той же программе и той же версии при отгрузке в его адрес товара с расчетами в рублях по курсу евро с авансов.
    Выставляю счет в евро , покупатель его оплачивает тремя частями по разным курсам и на момент отгрузки имеется 100% предоплата. Документ отгрузки делаю в евро.При отгрузке все авансы подтягиваются и сумма предоплаты закрывается. Покупатель заносит мой приход в свою базу и у него тоже все закрывается. и в евро и в рублях. . Документы "Рублевая сумма документа в валюте" у нас сходятся и в рублях и в евро, все курсы- и оплаты и средневзвешенный курс сходятся до копеки.
    НО! Не совпадает то , как программа вычисляет цену реализации и сумму НДС если они распечатывают бумажный документ в рублях.
    Пример
    Средний курс =всего оплат2292343,57руб / сумма счета с НДС-31071,05евро=73,7727249175

    цифры в документе продавца

    Цена в евро(безНДС) -- Цена в рублях(без НДС) -- НДС -- Цена с НДС
    1. 25138,98 -- 1854571,05 -- 333823,06 -- 2188394,11
    2. 111,73/ -- 8424,63 -- 1483,57 -- 9726,20
    3. 1 082,38 -- 79850,12 -- 14373,14 -- 94223,26
    ИТОГО 26333,09 евро -- 1942663,80 -- 349679,77 -- 2292343,57


    цифры в документе покупателя

    Цена в евро(безНДС) -- Цена в рублях(без НДС) -- НДС -- Цена с НДС
    1. 25138,98 -- 1854571,28 -- 333822,23 -- 2188394,11
    2. 111,73 -- 8423,16 -- 1483,77 -- 9726,93
    3. 1 082,38 -- 79849,50 -- 14372,93 -- 94222,53
    ИТОГО 26333,09 -- 1942664,04 -- 349679,53 -- 2292343,57
    То есть можно увидеть, что у продавца цена в рублях без НДС и цена с НДС рассчитывается как цена в евро* на средний курс 73,7727249175, а НДС определяется как разница.

    А у покупателя трудно понять как исчислена цена в рублях с НДС построчно( курс везде разный применен), но видно, что цена в рублях без НДС считается обратным счетом по формуле 18/118.
    Но возникает эта разница в 24 копейки и покупатель требует привести документы в соответствие в их цифрами. Правомочно ли требуют?


    Вопрос- как узнать какой алгоритм расчета правильный?
    В частности меня интересует правильно ли у меня как у продавца. Соответствует ли алгоритм программы требованиям НК. Ведь при отгрузке с авансов по идее действительно должна применяться расчетная формула 18/118, так как налоговая база по НДС должна определяться по наиболее ранней из дат, то есть в данном случае по дате аванса.
    Еще момент.Наша организация по такой же схеме приобретает товары у поставщиков с расчетами в у.е и частичными оплатами и предоплатами. И никогда проблем не возникало. мои цифры всегда сходились с приходными документами поставщиков в копеечку, то есть в других программах 1С заложен тот же алгоритм расчета, что и у нас, когда цена реализации без НДС в у.е. умножается на средний курс у.е.. Я пересчитала много подобных приходов.Никогда не возникало проблем и с другими покупателями при подобных операциях и частичных авансах в у.е.
    Помогите разобраться пожалуйста. Заранее спасибо.
  2. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.410
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Как правильно - не знаю. Не бухгалтер.

    Технически предполагаю что разница в сумме НДС вызвана разными настройками в ваших базах.

    У вас установлена настройка, что НДС в рублях рассчитывается по валютной сумме документа. Таким образом у вас НДС получается:
    26333,09 * 18% = 4739,96. 4739,96 * 73,7727249175 = 349679,77

    У покупателя выбрана настройка, что НДС в рублях рассчитывается по рублевой сумме документа. Таким образом у него НДС получается:
    1942664,04 * 18% = 349679,53


    Указанную настройку можно найти в Настройке параметров учета, раздел НДС в валюте.
    Marina68 нравится это.
  3. TopicStarter Overlay
    Marina68
    Offline

    Marina68

    Регистрация:
    6 июл 2016
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Большое человеческое спасибо!. Да, действительно у меня во всех базах выбран вариант по валютной сумме документа( он там стоит по умолчанию) и насколько я поняла это вариант нормы и нет обязанности подстраиваться под покупателя и менять настройки, тем более что с прочими контрангентами у нас полное соответствие.
  4. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.410
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Да не за что.

    Да вероятно, я говорю не бухгалтер не разбираюсь в нюансах. Касательно практики - я бы не стал у себя в базе ничего менять, как есть так и оставил бы. Естественно данные в декларации по НДС вы с покупателем разные подадите, но мне кажется что проблем с налоговой не должно быть, там 24 копейки. До рубля допускаются расхождения (если ничего не путаю). Да и потом у покупателя сумма заявляемая к вычету меньше. Так что думаю все нормально должно быть.
    Marina68 нравится это.
Похожие темы
  1. SandMan_ch
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    1.378
  2. NSI
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    553
  3. burbon
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    830
Загрузка...

Поделиться этой страницей