8.х БП 76.АВ

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Saransk13, 3 апр 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Saransk13
    Offline

    Saransk13

    Регистрация:
    11 мар 2012
    Сообщения:
    40
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    При формировании книги покупок за 1 кв.2012 не закрывается счет 76.АВ. При поступлении аванса от покупателей формированием счета-фактуры на аванс делаются проводки Дт 76.АВ Кт 68.02. При формировании записей книги покупок "Вычет НДС с полученных авансов" счет 76.АВ не закрывается. Как закрыть счет 76.АВ??
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Что значит "закрыть"???
    Убрать полностью сальдо что ли?

    На счете 76.АВ отражен НДС, начисленный с авансов покупателей.
    Этот НДС уходит с этого счета тогда, когда происходит зачет аванса. Т.е. тогда, когда происходит, допустим, продажа того товара, за который покупатель Вам внес аванс.

    Счет 76.АВ напрямую связан со счетом 62.02.
    Т.е. (если Вы не используете другие счета для авансов покупателей) по идее должно соблюдаться равенство:
    Сумма по сч 62.02 * 18 / 118 = сумма по сч 76АВ.

    Иными словами, пока есть авансы на сч 62.02, - будет сумма НДС с этих авансов на сч 76АВ.
    Когда аванс закроется, НДС тоже уйдет.
  3. TopicStarter Overlay
    Saransk13
    Offline

    Saransk13

    Регистрация:
    11 мар 2012
    Сообщения:
    40
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    "Этот НДС уходит с этого счета тогда, когда происходит зачет аванса. Т.е. тогда, когда происходит, допустим, продажа того товара, за который покупатель Вам внес аванс" Так оно и должно быть, но почему-то не было. Сейчас в оборотке все стало нормально. Что такое было, не понятно. Возможно, компьютеры тоже перегреваются. Тема закрыта
  4. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Тут важно, чтобы документы были проведены в хронологии.
    Если хронология нарушается, появляются подобные проблемы :))
  5. TopicStarter Overlay
    Saransk13
    Offline

    Saransk13

    Регистрация:
    11 мар 2012
    Сообщения:
    40
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    У нас наверное все-таки дело не в хронологии было, что-то еще. Потому что по Кт 76.АВ за весь квартал было пусто, а потом как-то все разом появилось, причем перепроводили несколько раз, делали и кн. покупок и продаж. самое главное все решилось, надеюсь завтра "сюрпризов" не будет
  6. materiy_boec
    Offline

    materiy_boec Опытный в 1С

    Регистрация:
    23 май 2012
    Сообщения:
    186
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день, у меня на Счете 76.АВ висят минусы с прошлого года.
    с 2011 на 2012 делал свертку базы и переносил остатки Документами Операция бухгалтерский и налоговый учет
    Например сейчас(строю оборотку по счету за 01.07 по 31.09) светится красным документ поступление на расчетный счет с датой 06.2011, сам он не проведен а вот движения делают 2 документа Операция бухгалтерский и налоговый учет:
    В первом на вкладке НДС с авансов записан приход по этому документу
    а во втором проводка
    Дт 76.АВ Контрагент, документ поступление на расчетный счет, Сумма
    Кт 000 Сумма

    Подскажите, что сделать чтобы минусов не было, чтобы этот аванс зачелся!
  7. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Помню, у нас когда была сделана свертка, тоже счет 76.АВ криво перенесся (Да и 62 счет тоже).
    Честно говоря, я не знаю, что делать в этом случае.
    Я просто тупо удалил все, что было сформировано автоматически, и ввел остатки вручную (документом "Ввод начальных остатков").
    Пришлось, конечно посидеть (ладно хоть не так много было ))).
    Главное тут, чтобы аналитика по сч 76.АВ совпадала с аналитикой по сч 62.02 (контрагент, документ расчетов) и отличалась от аналитики по сч 62.01.
  8. materiy_boec
    Offline

    materiy_boec Опытный в 1С

    Регистрация:
    23 май 2012
    Сообщения:
    186
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Спасибо.

    Я вроде нашел решение
    Я перевесил проводки по контрагенту
    в документе Операция бухгалтерский и налоговый учет
    Дт 76.АВ Контрагент, документ поступление на расчетный счет, Сумма
    Кт 000 Сумма
    Вместо документа поступление на расчетный счет который там был, ввел документ 2012 года на котором весит остаток в настоящем времени
    И этот минус просто вычелся из него.

Поделиться этой страницей