8.х БП 41 списываеться на 90 только в ручную почему?

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем ири, 13 мар 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    ири
    Offline

    ири

    Регистрация:
    21 фев 2013
    Сообщения:
    24
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    8.2Бухгалтерия. Дки по поступлению и реализации не списываються на 90. По реализации в одном и том же доке некоторые позиции списываются на 90.02 а др нет. оборотка по 41 не сходиться. доки перепроводила не помогает. начали списываться только в ручную. что делать????????????
  2. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Объясните понятнее. Какие доки и куда они должны списываться?
    При проведении Реализации Товаров и услуг не делается проводка Дт 90,02 Кт 41? Я правильно поняла? Что у вас в поле "счет учета расходов" в табличной части?
  3. TopicStarter Overlay
    ири
    Offline

    ири

    Регистрация:
    21 фев 2013
    Сообщения:
    24
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    доки по реализации товаров. да все верно не делается проводка Д 90,02 К 41.
  4. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    А какая делается?
  5. TopicStarter Overlay
    ири
    Offline

    ири

    Регистрация:
    21 фев 2013
    Сообщения:
    24
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    например
    90,02 41 только пишет количество суммы нет должна быть (18500-2822,03)
    62.02 62.01 18500 руб
    62.01 90.01 18500 руб
    90,03 68,02 2822,03 руб
  6. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    На дату проведения реализации сформируйте карточку счета по счету 41 по данному товару. Посмотрите, какая там сумма.
    Может товара не хватает (или ушел в минус).
  7. TopicStarter Overlay
    ири
    Offline

    ири

    Регистрация:
    21 фев 2013
    Сообщения:
    24
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    там стоит просто количество суммы реализации нет
  8. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Дата актуальности учета установлена (Сервис - Управление датой актуальности учета)?

    Если установлена, уберите. И перепроведите документы, начиная с этой даты.
  9. TopicStarter Overlay
    ири
    Offline

    ири

    Регистрация:
    21 фев 2013
    Сообщения:
    24
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    не установлена(((
  10. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Ну тогда у меня уже варианты заканчиваются :)
    Надо было, наверное, не карточку счета формировать, а ОСВ по счету 41 по тому товару.
    Посмотреть, какие там партии есть (если ведется партионный учет).
    Возможно товар списался не с той партии. Может в партиях проблема...Бывает по одной партии уходит в минус, по другой в перекрывает в плюс.
  11. TopicStarter Overlay
    ири
    Offline

    ири

    Регистрация:
    21 фев 2013
    Сообщения:
    24
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    нет партийного учета. вообще нет вариантов??????????????

    почему когда я делаю в ручную все нормально. а автоматом не хочет. может в настройках полазить
  12. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    А точно Дата актуальности не установлена?

    Галочка "Разрешать списание товаров при отсутсвии остатков по данным учета" в Настройках параметра учета не установлена?
    Если она включена, то, если остатков нет, то проводках суммы нет.
  13. TopicStarter Overlay
    ири
    Offline

    ири

    Регистрация:
    21 фев 2013
    Сообщения:
    24
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    да включена. не очень поняла ее функциональность.убрать ее и перепровести
  14. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Да, уберите и перепроведите документы.
    ЕЕ функция в том, что, если товаров нет на складе, то программа все равно даст провести документ. А так как товаров нет, то себестоимость вычислить нельзя, поэтому в проводке Дт 90,02 Кт41 (это списание себес-ти) сумма пустая.
  15. TopicStarter Overlay
    ири
    Offline

    ири

    Регистрация:
    21 фев 2013
    Сообщения:
    24
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    не проводит. здесь и складской учет плохо поставлен. здесь вообще БЕДА!!!!
  16. TopicStarter Overlay
    ири
    Offline

    ири

    Регистрация:
    21 фев 2013
    Сообщения:
    24
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    народ помогите я с этим уже давно мучаюсь. я не знаю
  17. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Спокойствие, только спокойствие(с)

    Теперь не проводит по причине нехватки товара? Смотрите приход. Может время у документах списания меньше, чем в док. прихода. Здесь ведь все просто. Есть товар-списывает, нет-не списывает.
    Что значит плохо поставлен складской учет?
  18. TopicStarter Overlay
    ири
    Offline

    ири

    Регистрация:
    21 фев 2013
    Сообщения:
    24
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    складской учет велсянесколько месяцев потом перестал вестись. я вообще не понимаю как тут отчетность сдавали несколько лет

    нет он без этой галочки похоже не проведеться. получается сначала необходимо поставить складской учет.декларация по налогу на прибыль и отчетность через 2 недели!!!это ....
  19. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Я так понимаю, что складской учет не велся, потом его решили вести. а так как товары не списывались, потому что их просто не было на складах учета, то включили возможность списывать при отсутствии товаров.

    Как давно вообще ведется учет в этой базе?
  20. TopicStarter Overlay
    ири
    Offline

    ири

    Регистрация:
    21 фев 2013
    Сообщения:
    24
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    июнь 11

Поделиться этой страницей