20 списывается на 90.08 толко в НУ почему?

Тема в разделе "Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет", создана пользователем NIS2012, 31 июл 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    NIS2012
    Offline

    NIS2012

    Регистрация:
    31 июл 2012
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    У меня Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.37.8)
    При закрытии месяца на 90.08 с 20 списываются суммы, начисленные с оплаты труда (НС и ПЗ, страховые взносы). Они туда садятся с 25 в полном объеме. А дальше интереснятина начинается: списываются "закрытием счетов 20,23" только суммы НУ, бухучет остается на 20. Возникают разницы в соответствии с ПБУ19, чего очень не хочется. Как быть? Хочется списать всю 20-ку или хотя бы без разниц чтобы незавершенка осталась
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
  3. TopicStarter Overlay
    NIS2012
    Offline

    NIS2012

    Регистрация:
    31 июл 2012
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Все ввела, как сказали, список заполнила только по 25 счету (потому как в нем проблема). Получается, что с 25 на 90.08 уходит вся сумма за прошлые периоды - т.е.задваивается. Вот что получается: 31.03.2012 Регламентная операция 00000000026 от 31.03.2012 23:59:59
    Распределение ОПР и ОХР
    Производственно-технический отдел
    Основная номенклатурная группа
    Оплата труда
    Производственно-технический отдел
    Оплата труда
    БУ 20.01 25 33 774,69 НУ 33 774,69 ПР ВР 30.04.2012 Регламентная операция 00000000034 от 30.04.2012 23:59:59
    Закрытие счетов косвенных расходов
    Производственно-технический отдел
    Оплата труда
    БУ 90.08.1 25 НУ 222 911,14 ПР ВР -222 911,14
    А дальше "тянется" 90.08....
  4. TopicStarter Overlay
    NIS2012
    Offline

    NIS2012

    Регистрация:
    31 июл 2012
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Извините, пжл. Первый пост - до введения в "прямые затраты", второй - после. В первой ситуации с 20 списывались суммы в НУ на 90.08, пришедшие с 25. А теперь - напрямую с 25, но тоже ТОЛЬКО в НУ, а в 20-ом какая-то неразбериха полная.Не могу вставить картинку...

    [​IMG]
  5. Dastes
    Offline

    Dastes

    Регистрация:
    5 май 2012
    Сообщения:
    44
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте, похожая проблема.

    Без реализации не списывается с 20 на 90 по БУ, а НУ есть в любом случае.

    Что сделать, что бы НУ тоже не списывалось, а списалось после реализации вместе с БУ?

Поделиться этой страницей