8.х 20 счет отрицательный

Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем sashasasha89, 5 ноя 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    sashasasha89
    Offline

    sashasasha89 Опытный в 1С

    Регистрация:
    20 сен 2015
    Сообщения:
    387
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    При закрытие месяца на 20 счете образовался минус. Я в бухгалтерии не силён вот есть статья, проверил что мог по неё непомогло. Может кто сталкивался с такой проблемой? Есть готовое решение по моему вопросу? http://buh.ru/articles/documents/14696/

    http://i66.fastpic.ru/big/2015/1105/ee/7d851293421c5e4fe2b345866ad18bee.jpg

    1. Невозможно закрыть счет 20.01
    Счет 20.01 имеет отрицательное начальное сальдо
    Как правильно
    Остаток по счету 20.01 показывает стоимость актива - незавершенного производства, поэтому отрицательное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцев
    Где проблема и что делать
    В таблице показано начальное сальдо на счете 20.01
    Счет Подразделение Сальдо
    20.01 Основное подразделение -269 504,36
    Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось отрицательное сальдо

    Повторное закрытие не помогло.
    Последнее редактирование: 5 ноя 2015
  2. TopicStarter Overlay
    sashasasha89
    Offline

    sashasasha89 Опытный в 1С

    Регистрация:
    20 сен 2015
    Сообщения:
    387
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    И при этом уже с июня не закрывается 90 счет. Я думаю что то в нём не так.
    Потому что там по кредиту сильно большая сумма, поэтому и 20 счет в минус ушел.
  3. ErmakSoft
    Offline

    ErmakSoft

    Регистрация:
    19 июн 2014
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день !

    Отвечу исходя из практики, счет не закрывается потому что некорректно закрыты предыдущие периоды.
    Потребуется перезакрытие предыдущих периодов, с восстановлением последовательности.

    Если у Вас будут вопросы - пишите.
  4. TopicStarter Overlay
    sashasasha89
    Offline

    sashasasha89 Опытный в 1С

    Регистрация:
    20 сен 2015
    Сообщения:
    387
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Походу до этого некорректо закрылись 90,91 счета
  5. ErmakSoft
    Offline

    ErmakSoft

    Регистрация:
    19 июн 2014
    Сообщения:
    32
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день !

    Пройдите старые периоды. Посмотрите.
    Уверен, что проблема именно в этом.

    Будут вопросы - пишите.

Поделиться этой страницей