8.х БП 19 счет

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Розетка, 16 сен 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    Розетка
    Offline

    Розетка

    Регистрация:
    14 сен 2010
    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    8.2, БП 2.0, релиз 2.0.22.1.
    Конфигурация типовая, учет в базе ведется с сентября 2010 года, остатки введены стандартно, вводом начальных остатков. Ручных операций нет. ОСН+ЕНВД. Основная деятельность - производство. Справочники заполнены корректно, 4 квартал 2010 года закрыли без проблем. Начали закрывать 1 квартал 2011 - январь нормально, в феврале 1/3 от суммы на 19 счете остается на нем же (т.е. не 1-2 документа). Что сделано:
    Перепроведены документы, перезаполнены книги продаж-покупок после, перезакрыт месяц (не один раз).
    Проверены счета учета в документах, документы проверены на ручную корректировку проводок.

    И мозг впал в ступор, совершенно не представляю, что еще посмотреть. Из поступлений - поступления товаров и услуг и доп.расходы. Помогите, пожалуйста :angry:
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Счета-фактуры полученные введены по каждому документу Поступления товаров и Пост. доп. расходов???
    И по времени они должны быть раньше, чем док. Формирование книги покупок.
  3. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Да, проверьте наличие счетов-фактур, и проведены ли они?
  4. TopicStarter Overlay
    Розетка
    Offline

    Розетка

    Регистрация:
    14 сен 2010
    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Счета-фактуры по времени раньше книги, проведены, есть у каждого документа - это да, самое первое, что я проверила.
  5. TopicStarter Overlay
    Розетка
    Offline

    Розетка

    Регистрация:
    14 сен 2010
    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Может, информации не хватает? Может, подробнее написать? :(
  6. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Так сразу сложно сказать, в чем проблема.
    Думаю, надо понять, почему эти счета-фактуры не попадают в книгу покупок.
    Сформируйте ОСВ по 19 сч (по субсчету 19.03 для начала). Посмотрите, какие счета-фактуры зависли на остатках.
    Надо проанализировать, что с ними не так :)
    Можете, скрин оборотки сюда выложить...
  7. TopicStarter Overlay
    Розетка
    Offline

    Розетка

    Регистрация:
    14 сен 2010
    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Нашла. Бухгалтер у нескольких с/ф выданных указала по два основания - поступление товаров и услуг и поступление доп. расходов. В книгу покупок попадали только те основания, которые были указаны первыми в табличной части с/ф.

Поделиться этой страницей